财务数据 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额5,651.46万元，2022年度为 - 24,685.91万元[17] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 28,472.45万元，2022年度为 - 145,506.70万元[17] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额111,555.26万元，2022年度为207,521.42万元[17] - 2023年9月30日资产总计5,919,571.87万元，2022年12月31日为5,284,041.38万元[17] - 2023年9月30日负债合计4,804,582.92万元，2022年12月31日为4,271,440.58万元[17] - 2023年9月30日所有者权益1,114,988.96万元，2022年12月31日为1,012,600.81万元[17] - 2023年1 - 9月营业总收入3,867,135.60万元，2022年度为5,105,192.11万元[17] - 2023年1 - 9月净利润4,242.12万元，2022年度为71,355.86万元[17] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润 - 26,979.72万元，2022年度为 - 16,225.47万元[17] - 2023年1 - 9月流动比率1.20倍，速动比率0.71倍，资产负债率81.16%[18] - 2023年1 - 9月毛利率10.78%，应收账款周转率4.72次，存货周转率2.41次，总资产周转率0.92次[18] - 2023年1 - 9月每股净资产5.17元/股，每股经营活动现金流量0.05元/股，每股净现金流量0.78元/股[18] - 2023年1 - 9月基本和稀释每股收益均为 - 0.24元/股，扣非后均为 - 0.30元/股[18] - 2023年1 - 9月扣非前加权平均净资产收益率 - 4.56%，扣非后为 - 5.74%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为3205772.52万元、4270363.58万元、5105192.11万元、3867135.60万元[23] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为21373.20万元、36223.19万元、 - 16225.47万元、 - 26979.72万元[23] 研发情况 - 2022年公司研发费用较去年同期增长51.03%，2023年1 - 9月较去年同期增长21.24%[23] 市场与经营风险 - 公司面临宏观经济形势波动、产业政策调整、市场竞争加剧等市场风险[20][21][22] - 公司存在经营业绩波动及持续亏损、技术迭代、关键核心技术泄密及被侵权等业务和经营风险[23][24][25] - 公司业务经营涉及未决诉讼和仲裁事项，可能对业绩造成不利影响[30] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[34] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[43] - 发行方式为向不超过35名（含）特定投资者发行[44][45] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[47] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过341,387,770股（含本数）[48] - 发行完成后，认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[50] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过议案之日起12个月[56] - 发行的股票限售期届满后将在深交所主板上市交易[54] 募投项目 - 募投项目投资总额510,547.82万元，募集资金拟投入250,000.00万元[52] - 运营型云项目投资总额135,645.73万元，募集资金拟投入80,000.00万元[52] - 分布式存储研发项目投资总额53,440.00万元，募集资金拟投入30,000.00万元[52] - 中国电子云研发基地一期项目投资总额45,952.61万元，募集资金拟投入40,000.00万元[52] - 高科技单晶硅拉晶建设项目产业工程服务投资总额84,079.20万元，募集资金拟投入18,000.00万元[52] - 中国蚌埠传感谷二期EPC项目投资总额75,261.01万元，募集资金拟投入14,000.00万元[52] - 无锡国家软件园六期项目工程总承包投资总额68,169.27万元，募集资金拟投入20,000.00万元[52] - 补充流动资金或偿还银行贷款投资总额48,000.00万元，募集资金拟投入48,000.00万元[52] 发行相关流程与审核 - 2023年8月22日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[68] - 2023年9月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[68] - 2023年11月21日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[68] - 本次向特定对象发行股票需取得深交所审核通过和中国证监会注册，能否成功发行及取得批复时间存在不确定性[32] - 募投项目实施可能受多种因素影响，导致进展和收益不达预期[35] 保荐相关 - 截至2023年11月24日，保荐人自营业务持有发行人190,900股股份，约占发行人本次发行前总股本0.0168%[65] - 保荐人已对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查并履行内部审核程序[66] - 保荐人认为发行人符合国家产业政策[70] - 保荐人同意作为深桑达本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[75] - 公司实际控制人中国电子已批准公司本次向特定对象发行[69] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[71] - 持续督导期间每年至少对发行人进行一次现场检查工作[72]