应收账款 - 山西建设投资集团下属公司期初35843.27万元，年度累计81259.16万元，偿还102961.65万元，期末14140.78万元[8] - 同方药业集团及子公司期初704.83万元，年度累计940.57万元，偿还1162.10万元，期末483.30万元[8] - 山西省国有资本运营有限公司下属子公司期初3053.66万元，年度累计103.60万元，偿还2657.26万元，期末500.00万元[8] - 北京中环世纪工程设计有限责任公司期初595.00，期末595.00[9] 合同资产 - 山西建设投资集团下属公司期初6162.63万元，年度累计 - 270.27万元，偿还563.80万元，期末5328.56万元[8] - 同方药业集团及子公司期初1043.99万元，年度累计61.14万元，偿还862.91万元，期末242.22万元[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初26.51万元，年度累计34.99万元，期末61.50万元[8] 预付款项 - 山西建设投资集团下属公司期初20.00万元，偿还20.00万元，期末为0[8] - 同方药业集团及子公司年度累计0.66万元，偿还0.66万元，期末为0[8] 其他应收款 - 山西建设投资集团下属公司期初14826.54万元，偿还14826.54万元，期末为0[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初109.34万元，期末109.34万元[8] - 深圳市华控凯迪投资发展有限公司期初8000.00，期末54.11[9] - 迁安市华控环境投资有限责任公司期初50.39，期末315.54[9] - 遂宁市华控环境治理有限责任公司期初为0，期末1000.00[9] - 内蒙古奥原新材料有限公司期初14030.06，期末14990.89[9] 往来资金 - 2023年期初余额总计88485.99[9] - 2023年度累计发生金额（不含利息）总计89455.32[9] - 2023年度利息总计1066.67[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计137767.03[9] - 2023年期末余额总计41240.95[9]