募集资金情况 - 公司向16名特定对象非公开发行169,699,717股,发行价6.50元/股,募集资金总额1,103,048,160.50元,净额1,081,246,636.56元,2021年8月20日到账[10] - 截至2022年12月31日,增加利息收入4,553,688.57元,累计使用募集资金706,373,459.85元,剩余可使用余额379,426,865.28元[11] - 2023年增加利息收入755,920.33元,使用募集资金104,021,716.51元,截至2023年12月31日,累计增加利息收入5,309,608.90元,累计使用810,395,176.36元,剩余可使用余额276,161,069.10元[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目承诺投资33,900.00万元,调整后30,000.00万元,截至期末累计投入24,059.98万元,投资进度80.20%[16] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资61,300.00万元,调整后45,687.26万元,截至期末累计投入24,542.14万元,投资进度53.72%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺投资40,800.00万元,调整后32,437.40万元,截至期末累计投入32,437.40万元,投资进度100.00%[16] 资金使用情况 - 2023年“航材购置及飞机维修项目”使用资金52,092,416.51元,“偿还有息负债及补充流动资金”使用资金51,929,300.00元[12] - 航材购置及维修项目本年度支付52092416.51元,截至2023年12月31日累计支付245421335.68元[17] - 本年度公司使用募集资金偿还有息负债及补充流动资金51929300元,截至2023年12月31日累计支出324374018元[18] 其他情况 - 公司严格按规定管理募集资金,使用和管理合法有效[19] - 公司严格履行信息披露义务,不存在募集资金管理和披露违规行为[19] - 公司主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[25] - 公司经营活动相关主体信用代码为91110101592354581[25]
中信海直:年度募集资金使用鉴证报告