中信海直:中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
募集资金情况 - 2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股,募资1,103,048,160.50元,净额1,080,987,197.29元[2] - 截至2022年12月31日,累计使用706,373,459.85元,剩余379,426,865.28元[3] - 2023年增加利息755,920.33元,使用104,021,716.51元,累计使用810,395,176.36元,剩余276,161,069.10元[5] - 截至2023年12月31日,存储余额270,851,460.20元,利息5,309,608.90元,可使用余额276,161,069.10元[9] 项目投资进度 - 飞机购置项目承诺33,900.00万元,调整后30,000.00万元,累计投入24,059.98万元,进度80.20%[12] - 航材购置及飞机维修项目承诺61,300.00万元,调整后45,687.26万元,2023年投入5,209.24万元,累计投入24,542.14万元,进度53.72%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺40,800.00万元,调整后32,437.40万元,2023年投入5,192.93万元,累计投入32,437.40万元,进度100.00%[12] - 2023年募集资金投入10,402.17万元,累计投入81,039.52万元,进度74.95%[12] 合规情况 - 公司募集资金使用和管理合法有效,信息披露真实准确完整及时,无违规行为[15] - 截至2023年12月31日,募集资金使用情况与披露一致[17] - 公司不存在变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况[17] - 公司严格执行专户存储制度和监管协议[17]