资金余额情况 - 江苏徐工工程机械租赁有限公司2024年期初资金余额11,828.21万元，6月末15,008.92万元[2] - 徐州徐工汽车制造有限公司2024年期初资金余额5,087.69万元，6月末31,796.48万元[2] - 徐州徐工商用车科技有限公司2024年期初与6月末资金余额均为16.55万元[2] - 徐州徐工新能源汽车有限公司2024年期初资金余额380.38万元，6月末64.00万元[2] - 徐州美驰车桥有限公司2024年期初资金余额856.63万元，6月末400.00万元[2] - 徐州工润建筑科技有限公司2024年期初资金余额1,785.84万元，6月末1,104.66万元[2] - 江苏公信资产经营管理有限公司2024年期初资金余额517.45万元，6月末6,331.60万元[2] - 徐工集团巴西投资有限公司2024年期初资金余额16,362.28万元，6月末2,473.06万元[2] - 兴县兴洁环境服务有限公司2024年期初资金余额24,029.01万元，6月末22,859.71万元[2] - 徐州徐工股权投资有限公司2024年期初资金余额167.29万元，6月末649.42万元[2] 占用与偿还金额 - 2024年1 - 6月江苏徐工工程机械租赁有限公司占用累计发生金额161,413.89万元，偿还158,233.18万元[2] - 2024年1 - 6月徐州徐工汽车制造有限公司占用累计发生金额26,708.79万元[2] - 2024年1 - 6月徐州徐工商用车科技有限公司占用与偿还累计发生金额均为3.85万元[2] - 2024年1 - 6月徐州徐工新能源汽车有限公司占用累计发生金额1,680.89万元，偿还1,997.27万元[2] - 2024年1 - 6月徐州美驰车桥有限公司占用累计发生金额417.98万元，偿还874.61万元[2] - 2024年1 - 6月徐州工润建筑科技有限公司占用累计发生金额3.22万元，偿还684.40万元[2] - 2024年1 - 6月江苏公信资产经营管理有限公司占用累计发生金额5,814.15万元[2] - 2024年1 - 6月徐工集团巴西投资有限公司偿还累计发生金额13,889.22万元[2] - 2024年1 - 6月兴县兴洁环境服务有限公司占用资金利息501.25万元，偿还1,670.55万元[2] - 2024年1 - 6月徐州徐工股权投资有限公司占用累计发生金额1,002.00万元，偿还519.87万元[2] 非经营性资金情况 - 2024年期初非经营性资金占用资金余额总计433,848.05[4] - 2024年1 - 6月非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）总计980,723.79[4] - 2024年1 - 6月非经营性资金占用资金的利息总计501.25[4] - 2024年1 - 6月非经营性资金偿还累计发生金额总计455,806.10[4] - 2024年6月末非经营性资金占用资金余额总计959,266.99[4]