公司基本信息 - 公司注册资本为33,002.3098万元人民币[13] - 公司设立于1991年10月18日，上市于1992年12月8日[13] - 公司股票代码为000504[13] - 公司注册地址为长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼[13] - 公司电话和传真均为0731 - 85810285[14] - 公司互联网网址为www.landfar.cn，电子信箱为nhsw@landfar.cn[14] 业务范围 - 1999年以前主营房地产开发经营、酒店管理；1999 - 2015年主营出版传媒；2015年至今主营生物医药，2016年至今增加节能环保业务[15] 知识产权 - 截至上市保荐书出具日，拥有注册商标66项，计算机软件著作权登记证书16项，已授权专利57项，其中发明专利9项[17] 科研项目 - 控股子湖南南华生物技术有限公司承担省重点科研项目“脐带间充质干细胞外泌体在急性肺损伤修复中的作用研究”[17] - 参与2022年国家自然科学基金项目“羊膜间充质干细胞联合水凝胶支架材料移植干预脊髓损伤动物实验研究”[17] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入10475.99万元，2022年度为20034.55万元，2021年度为15661.83万元，2020年度为17556.50万元[27] - 2023年1 - 9月净利润470.92万元，2022年度为 - 2976.14万元，2021年度为 - 3310.10万元，2020年度为1463.55万元[27] - 2023年9月30日资产总计54218.77万元，2022年12月31日为55306.47万元，2021年12月31日为65924.56万元，2020年12月31日为55614.01万元[25] - 2023年9月30日负债合计45759.43万元，2022年12月31日为47318.05万元，2021年12月31日为54892.63万元，2020年12月31日为42165.87万元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2042.46万元，2022年度为16638.12万元，2021年度为10709.80万元，2020年度为 - 20722.09万元[27] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率3.47%，基本每股收益0.0016元，稀释每股收益0.0016元[29] - 2023年9月30日合并资产负债率84.40%，2022年12月31日为85.56%，2021年12月31日为83.27%，2020年12月31日为75.82%[30] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.87次/年，2022年度为0.95次/年，2021年度为0.76次/年，2020年度为1.50次/年[30] - 2023年1 - 9月存货周转率7.78次/年，2022年度为8.53次/年，2021年度为3.37次/年，2020年度为4.38次/年[30] - 2023年1 - 9月总资产周转率0.26次/年，2022年度为0.33次/年，2021年度为0.26次/年，2020年度为0.43次/年[30] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计1674.52万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1596.80万元，归属于母公司所有者的净利润48.67万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 1548.13万元[31] - 2022年度非经常性损益合计1266.84万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1035.57万元，归属于母公司所有者的净利润 - 1269.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 2305.04万元[31] - 2021年度非经常性损益合计1089.83万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1024.74万元，归属于母公司所有者的净利润 - 1912.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 2937.34万元[31] - 2020年度非经常性损益合计337.62万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额249.99万元，归属于母公司所有者的净利润815.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润565.46万元[31] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为55.57%、70.85%、63.89%和67.16%[43] - 最近三年及一期归属于母公司所有者的净利润分别为815.46万元、 - 1912.60万元、 - 1269.48万元和48.67万元[43] - 最近三年及一期营业收入分别为17556.50万元、15661.83万元、20034.55万元和10475.99万元[43][44] - 最近三年及一期末归属于母公司的所有者权益分别为2656.85万元、1664.04万元、1377.12万元和1425.79万元[44] 财务指标 - 截至2023年9月30日，应收账款账面价值为16260.81万元，占总资产比例为29.99%[45] - 截至2023年9月30日，前五大客户应收账款余额为11990.36万元，占应收账款余额比例为57.86%[45] - 截至2023年9月30日，有息负债余额为19574.82万元，占负债比例为42.78%，资产负债率为84.40%[46] - 截至2023年9月30日，商誉账面价值为844.11万元，占总资产比例为1.56%[47] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为14.96元/股，数量不超过18449197股，募集资金总额为275999987.12元，净额为271105223.71元[52][54][57] - 发行对象财信产业基金认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[56] - 2022年3月22日第十一届董事会第五次会议审议通过本次发行相关议案并提请股东大会审议[70] - 2022年3月31日湖南财信金融控股集团有限公司批复同意公司本次发行[71] - 2022年4月8日2022年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[72] - 2023年3月21日第十一届董事会第十一次会议审议通过多项发行相关议案[70] - 2023年4月6日2023年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[72] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格为14.96元/股[74] - 本次发行符合多项法律规定[73][74][75][77][94][95] - 本次向特定对象发行股票数量不超过18,449,197股，占发行前总股本比例不超过5.92%，少于发行前总股本的30%[86] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过18个月[87] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过27,600.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[88] - 公司最近五个会计年度内不存在通过增发等方式募集资金的情况[88] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为湖南省财信产业基金管理有限公司，不超过35名[89] - 本次发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[90] - 本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日[90] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[93] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票完成后，若公司未来业绩不能相应增长，每股收益等财务指标存在摊薄风险[33] - 本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，若未来产业政策等因素不利变化，公司发展战略实施可能不及预期[34] - 公司主营业务受监管和政策影响大，若国家产业政策变化，公司不能满足资质要求或调整策略，业务将受不利影响[35] - 公司所处细胞医疗行业技术更新快，若不能持续研发创新，市场地位和经营业绩将受影响[36] - 公司对高素质技术人才需求加大，若人才培养引进不足或流失，将影响公司持续发展[37] - 我国节能环保行业竞争激烈，若公司不能提升竞争力，可能在市场竞争中处于不利地位[39]