外汇交易计划 - 2024年拟开展外汇衍生品交易，预计动用保证金和权利金上限1000万美元[6] - 2024年任一交易日最高合约价值不超1亿美元[6] - 交易期限为2024年1月1日至12月31日，额度可循环使用[6] 交易情况 - 交易包括利率掉期、外汇掉期等及组合[3][6] - 目的是锁定成本、规避汇率及利率风险[3][4][9] 风险与管控 - 交易存在市场、流动性等风险[7][8] - 制定制度控制风险，审查条款防范法律风险[5][9] - 内控审计部门每半年审查评估交易情况[9] 交易意义 - 交易与日常经营相关，可增强财务稳健性[10][11]