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珠海港:珠海港股份有限公司关于“21珠港01”拟再次实施回售提示性公告
珠海港珠海港(SZ:000507)2024-09-20 18:18

债券回售安排 - 公司拟对“21珠港01”实施二次回售,登记期2024年9月23 - 24日[4][6][11] - 回售价格100元/张(不含利息),资金到账日2024年10月21日[5][7][11][12] 债券利率及利息 - 存续期前3年利率4.20%,后2年下调至1.00%[5][9] - 回售部分债券2023 - 2024年利息每10张42元(含税)[13] 回售相关规则 - 投资者可选择不回售、部分或全部回售,未登记视为继续持有[5][11] - 申报日可撤单,收市确认后债券冻结交易[11] - 回售资金到账日前债券被冻结或扣划,申报失效[11] 债券兑付 - 公司委托中国结算深圳分公司办理兑付[11]