发行情况 - 本次发行预计2024年8月底前完成，发行数量209,424,083股，募集资金总额40,000.00万元[5] - 发行前总股本833,679,000股，发行后总股本1,043,103,100股[5][6] 业绩预测 - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -10,000.00万元至 -15,000.00万元，扣除非经常性损益的净利润为 -8,000.00万元至 -12,000.00万元[5] - 假设2024年净利润按提升0%、10%、20%三种情景测算[5] - 情景一2024年净利润与2023年持平，基本每股收益 -0.12元/股，扣非后基本每股收益 -0.10元/股[7] - 情景二2024年净利润较2023年增长10%，基本每股收益 -0.11元/股，扣非后基本每股收益 -0.09元/股[7] - 情景三2024年净利润较2023年增长20%，基本每股收益 -0.10元/股，扣非后基本每股收益 -0.08元/股[7] 财务指标影响 - 本次发行完成后，总股本和净资产将增加，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[3] - 募集资金投资项目效益体现在中长期，若不能当期扭亏为盈，相关指标可能为负；若盈利，指标可能被摊薄[8] 资金使用 - 本次募集资金使用计划经公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过[2] - 公司拟使用本次募集资金4.00亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金[14] 资产负债情况 - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年1 - 9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为67.82%、68.62%、66.00%和65.34%[9] - 截至2022年末，公司短期借款余额为0.85亿元，应付账款1.76亿元，其他应付款4.36亿元，一年内到期的非流动负债3.28亿元，流动负债合计15.63亿元，负债合计余额为19.63亿元[9] 未来规划 - 公司制定了《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[19] 业务情况 - 公司牛肉业务经营亏损，需大量营运资金投入以扭转局面[10] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储与使用[13] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[21] - 公司第一大股东及其一致行动人、实际控制人对填补回报措施履行作出承诺[23] - 承诺不越权干预公司经营管理活动[23] - 承诺不侵占公司利益[23] - 若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[23] 审议情况 - 公司董事会对发行摊薄即期回报事项分析等已通过第十一届董事会2024年第二次临时会议审议[23] - 相关事项将提交公司股东大会审议表决[23] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月15日[23]