公司架构与持股 - 青岛国信金融持有青岛国信资本98%股份，是其控股股东[15][17] - 青岛国信产融持有青岛国信金融100%股权，为其控股股东[17] - 青岛市国资委持有青岛国信集团100%股份，为其控股股份和实际控制人[17] 公司注册资本 - 青岛国信资本投资有限公司注册资本为50000万元[13] - 青岛国信金融控股有限公司注册资本为393686.1万元[14] 财务数据 - 2024年6月30日青岛国信资本总资产534610.40万元，资产负债率78.56%[25] - 2024年6月青岛国信资本投资有限公司营业总收入198291.67万元，净利润20233.03万元[27] - 2024年6月30日公司流动资产合计66896.27万元，非流动资产合计467714.12万元，资产总计534610.40万元[110][113] - 2024年6月30日公司流动负债合计413566.81万元，非流动负债合计11778.86万元，负债合计425345.67万元[113][114] - 2024年6月30日公司所有者权益合计109264.73万元[114] - 2024年1 - 6月公司营业收入为2065.34万元[114] - 2024年6月30日净利润为10087.04万元，2023年末为45295.08万元[115] - 2024年6月30日经营活动产生的现金流量净额为 -388073.50万元，2023年末为 -202538.38万元[118] - 2024年6月30日投资活动产生的现金流量净额为388095.37万元，2023年末为202395.59万元[118] - 2024年6月30日现金及现金等价物净增加额为21.87万元，2023年末为 -142.80万元[119] - 2024年6月30日货币资金为105446.89万元，2023年末为120994.00万元[121] - 2024年6月30日交易性金融资产为200625.25万元，2023年末为245859.28万元[121] - 2024年6月30日应收票据为1670.40万元，2023年末为146.58万元[121] - 2024年6月30日应收账款为62438.33万元，2023年末为52426.79万元[121] - 2024年6月30日预付款项为3718.40万元，2023年末为1824.33万元[121] - 2024年6月30日资产总计6337832.04万元，较2023年末的5896044.52万元增长约7.5%[122] - 2024年6月30日负债合计4396347.37万元，较2023年末的4007355.32万元增长约9.7%[123] - 2024年6月30日所有者权益合计1941484.67万元，较2023年末的1888689.19万元增长约2.8%[124] - 2024年上半年营业收入198291.67万元，较2023年全年的373706.87万元下降约47%[125] - 2024年上半年营业总成本217775.23万元，较2023年全年的421301.24万元下降约48.3%[125] - 2024年6月30日应收资金集中管理款818.83万元，较2023年末的13024.12万元下降约93.7%[122] - 2024年6月30日其他应收款36444.33万元，较2023年末的24054.10万元增长约51.5%[122] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产1147356.98万元，较2023年末的1473194.25万元下降约22.1%[122] - 2024年6月30日短期借款187398.12万元，较2023年末的167774.85万元增长约11.7%[122] - 2024年6月30日应付账款22706.60万元，较2023年末的19175.43万元增长约18.4%[123] - 2024年6月30日净利润为20233.03万元，2023年末为86503.99万元，2022年末为99361.46万元，2021年末为68548.35万元[126] - 2024年6月30日经营活动现金流入小计为2207022.90万元，现金流出小计为2659063.85万元，现金流量净额为 - 452040.95万元[129] - 2024年6月30日投资活动现金流入小计为1279723.60万元，现金流出小计为1011544.12万元，现金流量净额为268179.48万元[129][130] - 2024年6月30日筹资活动现金流入小计为425324.56万元，现金流出小计为225565.52万元，现金流量净额为199759.03万元[130] - 2024年6月30日现金及现金等价物净增加额为16755.92万元，期末余额为102636.89万元[130] - 2024年6月30日销售商品、提供劳务收到的现金为149188.54万元，2023年末为283091.63万元，2022年末为317460.42万元，2021年末为269847.46万元[128] - 2024年6月30日收取利息、手续费及佣金的现金为50860.72万元，2023年末为97468.24万元，2022年末为90554.26万元，2021年末为69324.93万元[129] - 2024年6月30日收到的税费返还为5871.86万元，2023年末为9965.20万元，2022年末为13147.95万元，2021年末为7904.28万元[129] - 2024年6月30日支付给职工及为职工支付的现金为22417.28万元，2023年末为35185.28万元，2022年末为36199.49万元，2021年末为32861.42万元[129] - 2024年6月30日支付的各项税费为20988.89万元，2023年末为37785.87万元，2022年末为25101.87万元，2021年末为23270.09万元[129] 权益变动 - 本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司8.95%的股份，持股数量7310.89万股[44] - 本次交易后，青岛国信金融持股比例为1.95%，青岛国信资本持股比例为23.21%[45] - 信息披露义务人及其一致行动人持有百洋产业投资集团股份有限公司17%和13.16%股份[33] - 信息披露义务人及其一致行动人持有青岛农村商业银行股份有限公司9.08%和0.91%股份[33][34] - 信息披露义务人及其一致行动人持有青岛银行股份有限公司A股11.25%、H股3.74%股份[33][34] - 信息披露义务人及其一致行动人持有中路财产保险股份有限公司20%和15%股份[34] - 信息披露义务人及其一致行动人持有泰信基金管理有限公司25%股份[34] - 信息披露义务人及其一致行动人持有陆家嘴国际信托有限公司10.11%和18.28%股份[34] - 信息披露义务人及其一致行动人持有山东港信期货有限公司36%股份[34] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月无改变上市公司主营业务等多项重大计划[87][88][89][90][91][93][94] - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内不拟继续增持[147]