业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为771,056,544.28元,营业成本为685,288,658.85元[21] - 2024年1 - 6月财务费用为41,969,751.27元,利息费用为42,493,985.23元,利息收入为524,273.52元[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为563,524,236.72元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 89,919,815.46元,2023年为 - 457,273,001.63元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,167,574.04元,2023年为469,189,255.95元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为371,436,847.22元,期末余额为39,437,053.56元[25] - 公司2024年1 - 6月综合收益总额为1.1亿元[29] - 净利润为28,620,259.17元[146] 财务状况 - 2024年6月30日货币资金为398,929,928.49元,较2023年12月31日大幅增加[15] - 2024年6月30日应收账款为173,537,629.55元,较2023年12月31日略有减少[15] - 2024年6月30日预付款项为19,190,647.49元,较2023年12月31日大幅减少[15] - 2024年6月30日其他应收款为2,986,900.00元,较2023年12月31日有所增加[15] - 2024年6月30日存货为28,566,159.02元,较2023年12月31日有所减少[15] - 2024年6月30日固定资产为3,132,040,609.31元,较2023年12月31日略有减少[15] - 2024年6月30日在建工程为156,852,489.73元,较2023年12月31日有所增加[15] - 2024年6月30日使用权资产为408,530,589.02元,较2023年12月31日略有减少[15] - 2024年6月30日资产总计为4,508,004,804.98元,较2023年12月31日略有减少[15] - 2024年6月30日应付账款为407,816,825.44元,较2023年12月31日有所下降[17] - 2024年6月30日应付加工费为43,527.56元,较2023年12月31日大幅减少[17] - 2024年6月30日应交税费为9,613,581.90元,较2023年12月31日增长[17] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为216,227,248.23元,较2023年12月31日增加[17] 公司结构 - 建投国电准格尔旗能源有限公司2024年年初实收资本4000万元,年末为5000万元,增加1000万元[29] - 建投国电准格尔旗能源有限公司注册资本10.54亿元,河北建设投资集团和国电电力各认缴5.27亿元,持股比50%[31] - 国电准格尔旗舰公司2024年年初所有者权益合计10.132506901亿元,年末为10.03598919亿元[26] - 国电准格尔旗舰公司2024年专项储备提取644.142888万元,使用578.783719万元[26] - 国电准格尔旗舰公司2024年对所有者(或股东)分配利润3892.562114万元[26] - 公司股东为河北建设投资集团有限责任公司和国电电力发展股份有限公司,持股比例和表决权比例均为50%[147] 项目进展 - 国电建投内蒙古能源有限公司长滩2×660MW机组工程预算数为530,363.00万元,工程累计投入占预算比例为75.43%[115][116] 关联交易 - 关联方存款期末余额为398,827,675.41元,期初余额为27,365,347.12元,本期利息收入为324,217.23元[151] - 关联方采购商品/接受劳务本期发生额方面,河北建投能源科学技术研究院有限公司技术服务费为2,483,001.88元,河北建投工程建设有限公司外委运维费为6,279,511.86元[152]
建投能源:建投国电准格尔旗能源有限公司审计报告(2024年1-6月)