往来资金情况 - 湖北三环车桥有限公司期初余额3062333.08元，报告期累计发生3062333.08元[3] - 湖北三环制动器有限公司期初余额738564.05元，报告期累计发生738564.05元[3] - 四川三环恒力车桥有限公司期初余额589841.76元，报告期累计发生16112.44元，期末余额605954.20元[4] 占用资金情况 - 襄轴香港投资有限公司期初、期末占用资金余额均为42390914.03元[4] - 襄轴卢森堡投资有限公司期初余额13599550.33元，报告期累计发生4531462.51元，期末余额18131012.84元[4] - 总计期初占用资金余额54108278.82元，报告期累计发生982798.74元，偿还926848.74元，期末余额54164228.82元[4]