公司基本信息 - 公司成立于1992年10月20日，上市于1997年2月18日，注册资本222,147,539元人民币[15] - 截至2024年3月31日，总股本222,147,539股，有限售条件股份426,200股占比0.19%，无限售条件股份221,721,339股占比99.81%[17] - 截至2024年3月31日，旭阳控股持股50,445,608股占比22.71%，前十名股东合计持股102,180,636股占比46.00%[18] 财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入11,248.64万元，净利润 - 244.53万元，归属于母公司所有者的净利润 - 59.95万元[24] - 2024年3月31日资产总计110,942.05万元，负债合计87,681.19万元，所有者权益合计23,260.86万元[23] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额10,061.44万元，投资活动现金流量净额 - 21,817.98万元，筹资活动现金流量净额7,577.71万元[25] - 2024年3月31日流动比率0.61，速动比率0.42，资产负债率79.03%，应收账款周转率0.87，存货周转率1.05[26] - 2024年1 - 3月研发投入占营业收入的比例2.22%[26] - 公司报告期各期营业收入分别为49,161.72万元、41,511.32万元、34,389.38万元和11,248.64万元，净利润持续为负[97] - 公司报告期各期经营活动现金流量净额2021 - 2023年为负，2024年一季度转正[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,390.68万元、19,869.34万元、10,266.75万元和14,245.15万元[99] - 报告期各期末存货价值分别为19,928.53万元、15,372.39万元、7,786.56万元和11,226.09万元[100] 发行股票相关 - 2024年5月27日7名内核委员同意保荐公司向特定对象发行股票[32] - 本次向特定对象发行股票经公司第十一届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过[39] - 发行对象为旭阳控股，以现金认购，发行价格7.04元/股[45][46] - 募集资金总额不超过46,914.56万元，发行股票数量不超过66,640,000股[48] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份3年内不得转让[50] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[53] 行业与市场 - 2018 - 2023年我国锂电池产量CAGR达55.9%，负极材料出货量CAGR达53.2%[107] - 2023年全国新能源汽车产量958.7万辆，动力电池装车量约387.7GWh[111] - 2023年贝特瑞等企业在锂电池负极材料市场占有率达71.71%[128] 公司业务发展 - 2023年公司进入锂离子电池负极材料行业，主要原材料价格波动影响营业成本[93] - 控股股东旭阳控股2023年5月收购翔福新能源100.00%股权，恒胜新能源石墨化产能达5万吨/年[96] - 2023年公司完成对翔福新能源收购后，建设多个负极材料项目，已建成1.8万吨/年负极材料石墨化产线[134] - 2023年3月公司出售持有的海顺印业全部股权[140] 保荐相关 - 平安证券授权谭杰伦和郑兵担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人[148] - 谭杰伦和郑兵最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历[148] - 谭杰伦和郑兵最近12个月持续从事保荐相关业务[148] - 谭杰伦和郑兵最近3年未受重大纪律处分或行政处罚等[148] - 谭杰伦和郑兵不存在担任申报在审相关项目签字保荐代表人情况[148] - 最近3年内，谭杰伦曾担任泰嘉股份向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人[149] - 郑兵最近3年未曾担任过项目签字保荐代表人[149] - 谭杰伦和郑兵最近3年内不存在违规记录[149]