财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益合计527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为17.22亿元[8] - 2021 - 2023年发行人前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%[44] - 2021 - 2023年前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例分别为49.06%、51.26%和47.10%[44] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%和74.53%[47] - 截至2023年末，公司未办妥产权证书的固定资产和土地使用权账面价值合计1008813.37万元，占2023年末净资产的比例为15.06%[48] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司流动比率分别为0.50、0.48、0.51和0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38和0.37[48] - 邯钢集团2023年末资产总额14968906.42万元，净资产4617258.85万元，资产负债率69.15%[147] - 邯钢集团2023年营业收入8429307.98万元，净利润57734.49万元[147] - 邯钢集团邯宝钢铁有限公司2023年资产412.77亿元、负债253.39亿元、所有者权益159.38亿元、收入298.01亿元、净利润0.28亿元[159] - 河钢乐亭钢铁有限公司2023年资产709.63亿元、负债551.54亿元、所有者权益158.09亿元、收入340.88亿元、净利润0.57亿元[159] - 唐山中厚板材有限公司2023年资产205.50亿元、负债154.54亿元、所有者权益50.96亿元、收入157.39亿元、净利润1.37亿元[159] 债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第六期，发行规模不超过15亿元[1][7] - 2024年6月17日发行人主体评级为AAA，评级展望稳定；9月11日本期债券债项评级为AAA[9] - 品种一初始和后续周期基准利率为对应日前250个交易日待偿期3年国债收益率算术平均值[13] - 品种二初始和后续周期基准利率为对应日前250个交易日待偿期5年国债收益率算术平均值[15] - 品种一以每3个计息年度为重新定价周期，品种二以每5个计息年度为重新定价周期，发行人续期选择权行使不受次数限制[16] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[17] - 本期可续期公司债券在税务政策或会计准则变更时发行人有权赎回，赎回需提前20个交易日公告[19][21][22] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者发行[33] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[37] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[77] - 发行公告刊登日期为2024年9月20日[97] - 发行首日为2024年9月24日[98] - 预计发行期限为2024年9月24日至2024年9月25日[99] 股权变动 - 唐钢新区新增注册资本916342万元，河钢股份现金出资50亿元，认购新增注册资本495320万元，转型基金现金出资42.5亿元，认购新增注册资本421022万元，增资完成后河钢股份出资占比58.5748%，转型基金出资占比41.4252%[45] - 河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元，增资完成后唐钢新区注册资本增至1362572万元，河钢股份持股69.10%，转型基金持股30.90%[47] - 公司以现金方式收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司100%股权经2020年4月21日四届五次董事会审议批准[45] - 河钢股份、转型基金、唐钢新区于2023年6月9日共同签署《关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议》[46] - 公司对河钢乐亭钢铁有限公司持股增至75.91%，其注册资金1362572万人民币[153][154] 公司治理 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[166] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生，监事会每六个月至少召开一次会议，决议须半数以上监事通过[170][172] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[173] - 公司已设立符合业务规模和经营管理需要的组织机构，形成内部控制体系[175] - 公司适用河钢集团制定的多项内部管理制度，还根据自身情况建立健全内部控制制度[179] 人员任职 - 王兰玉自2021年12月2日起任董事长[195] - 许斌自2020年5月14日起任副董事长，自2020年4月21日起任总经理[195][196] - 耿立唐自2020年5月14日起任董事[195] - 邓建军自2021年3月2日起任河钢股份董事[196] - 谢海深自2021年9月8日起任河钢股份董事[196] - 张爱民自2022年11月15日起任河钢股份董事，自2022年10月25日起任总会计师[196] - 胡月明自2021年9月8日起任河钢股份职工董事[196] - 王书桓自2024年3月20日起任河钢股份独立董事[196] - 李毅自2022年11月15日起任河钢股份监事会主席[196] - 朱坦华自2024年6月11日起任河钢股份副总经理[196] - 庞辉勇自2024年8月5日起任河钢股份副总经理[196] - 张龙自2023年3月28日起任河钢股份董事会秘书[196]