财务数据 - 2021 - 2024年6月总资产分别为2434.19亿、2539.13亿、2665.17亿、2692.42亿元[13] - 2021 - 2024年6月所有者权益合计分别为608.92亿、665.41亿、670.00亿、685.73亿元[13] - 2021 - 2024年6月总负债分别为1825.28亿、1873.72亿、1995.17亿、2006.69亿元[13] - 2021 - 2024年6月总债务分别为1397.88亿、1528.42亿、1704.94亿、1740.60亿元[13] - 2021 - 2024年6月营业总收入分别为1496.26亿、1434.70亿、1227.44亿、588.21亿元，增长率分别为 - 4.11%、 - 14.45%、 - 8.60%[13][18] - 2021 - 2024年6月净利润分别为29.99亿、15.79亿、11.90亿、4.83亿元[13] - 2021 - 2024年6月营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%、8.83%[13] - 2021 - 2024年6月资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.53%[13] - 2024年1 - 6月公司利润总额同比下降20.09%[43] - 2023年公司营业总收入同比下降，营业毛利率小幅增长[43] - 2024年6月末非流动资产占比维持在70%以上，受限资金占比约20%[47] - 公司负债中80%以上为有息债务，短期债务占比处于高位[47] - 公司各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿元[48] - 2023年公司EBITDA为133.48亿元[49] - 2024年6月末公司总资产为2692.42亿元，总负债为2006.69亿元[49] - 2023年公司资产负债率为74.86%，总资本化比率为73.85%[49] - 2024年6月末非受限货币资金与短期债务比例为0.26，2021 - 2023年分别为0.23、0.17、0.25[52] - 2024年上半年营业总收入588.21亿元，2021 - 2023年分别为1496.26亿元、1434.70亿元、1227.44亿元[61] - 2024年上半年净利润4.83亿元，2021 - 2023年分别为29.99亿元、15.79亿元、11.90亿元[61] - 2024年上半年营业毛利率8.83%，2021 - 2023年分别为10.98%、9.30%、10.22%[61] 股权与子公司 - 截至2024年6月末，公司总股本为103.37亿元，河钢集团合计持股63.91%[19] - 截至2024年6月末，河钢乐亭合计持股比例75.91%，总资产771.40亿元，净资产159.05亿元，营业收入165.18亿元，净利润0.94亿元[20] - 截至2024年6月末，邯宝钢铁合计持股比例100.00%，总资产426.53亿元，净资产154.57亿元，营业收入129.44亿元，净利润0.19亿元[20] - 截至2024年6月末，唐山中厚板合计持股比例51.00%，总资产207.24亿元，净资产51.64亿元，营业收入70.33亿元，净利润0.65亿元[20] 生产与销售 - 公司目前拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[28] - 2021 - 2024年1 - 6月生铁产量分别为2531、2932、2881、1387万吨[29] - 2021 - 2024年1 - 6月粗钢产量分别为2568、2808、2717、1299万吨[29] - 2023年公司主要产品销售价格跌幅达20%[33] - 2023年公司区域收入中，华北地区占比超60%[33] - 2024年上半年，公司生铁和粗钢产量同比基本持平，铁矿石采购量同比变化不大[36] - 2023年以来，公司焦炭采购量同比减少，煤炭采购量同比上升[36] - 2024年上半年，公司铁矿石采购成本阶段性回升，钢价低位震荡，经营压力加剧[37] 项目与投资 - 2024年8月，公司完成对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至75.91%[39] - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，需置换1249万吨炼铁产能和1441万吨炼钢产能[39] - 2022年12月起，邯郸分公司主城区工厂炼铁、炼钢设备关停，2024年6月二期工程全线贯通投产[39] - 邯郸分公司关停涉及固定资产账面价值151亿元，公司已收到邯钢集团转让价款38.54亿元[41] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目计划总投资419.72亿元，工程投入占预算比例95.00%[42] - 截至2024年6月末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[42] 债券与授信 - 本期债券总规模不超过15亿元，品种一期限3 + N年，品种二期限5 + N年，可双向回拨，回拨比例不受限制[9] - 本期债券总规模不超过15亿元，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[20] - 中诚信国际评定本期可续期公司债券两个品种信用等级均为AAA[58] - 截至2024年6月末，公司综合授信额度1531.94亿元，未使用授信余额135.39亿元[51] - 2023年末公司在财务公司存款117.60亿元，每日最高存款限额120.00亿元[51] 其他 - 截至2024年6月末，公司受限资产236.13亿元，占总资产比重约8.77%[51] - 截至2024年6月末，公司无对外担保事项，涉案金额7.62亿元案件未判决[53] - 2021 - 2024年7月末，公司合并口径内借款到期还本、按期付息[53] - 2023年公司研发投入25.61亿元，占收入比重维持在2%以上[30]