主营业务收入 - 2023年度出版业务主营业务收入为316,268.66万元，发行业务为800,092.04万元，印刷业务为57,811.13万元，物资销售为181,695.05万元，各分部抵销402,995.55万元，主营业务收入952,871.32万元[8] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，合并财务报表存货账面余额为162,635.26万元，已计提存货跌价准备64,069.39万元[10] - 期末合并流动资产合计为81.54亿元，上年年末为83.90亿元，同比下降2.82%[24] - 期末合并非流动资产合计为93.33亿元，上年年末为74.11亿元，同比增长25.93%[24] - 期末合并资产总计为174.87亿元，上年年末为158.01亿元，同比增长10.67%[24] - 期末合并流动负债合计为59.83亿元，上年年末为53.45亿元，同比增长11.94%[26] - 期末合并非流动负债合计为5.19亿元，上年年末为5.68亿元，同比下降8.69%[26] - 期末合并负债合计为65.01亿元，上年年末为59.13亿元，同比增长9.94%[26] - 期末归属于母公司股东权益合计为109.25亿元，上年年末为98.47亿元，同比增长10.95%[26] - 期末少数股东权益为0.61亿元，上年年末为0.41亿元，同比增长49.33%[26] - 期末股东权益合计为109.86亿元，上年年末为98.88亿元，同比增长11.10%[26] - 期末负债和股东权益总计为174.87亿元，上年年末为158.01亿元，同比增长10.67%[26] 经营业绩 - 本期合并营业收入为9,833,398,879.24元，上期为9,628,853,462.39元，同比增长约2.12%[28] - 本期合并营业成本为6,060,807,019.83元，上期为6,120,165,105.72元，同比下降约0.97%[28] - 本期合并营业利润为1,208,383,070.68元，上期为1,082,715,882.51元，同比增长约11.61%[28] - 本期合并利润总额为1,215,556,489.89元，上期为1,083,263,193.15元，同比增长约12.21%[28] - 本期合并净利润为1,400,335,545.58元，上期为1,038,732,800.64元，同比增长约34.81%[28] - 归属于母公司股东的本期净利润为1,388,835,038.10元，上期为1,032,184,666.31元，同比增长约34.55%[28] - 少数股东本期损益为11,500,507.48元，上期为6,548,134.33元，同比增长约75.63%[28] - 本期合并其他综合收益的税后净额为77,446,736.99元，上期为 - 330,763,222.81元，同比增长约123.41%[28] - 本期合并综合收益总额为1,477,782,282.57元，上期为707,969,577.83元，同比增长约108.74%[28] - 归属于母公司股东的本期综合收益总额为1,466,281,775.09元，上期为701,421,443.50元，同比增长约109.04%[28] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为108.99亿元，上期为97.26亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并为87.10亿元，上期为81.27亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为21.90亿元，上期为15.99亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并为32.55亿元，上期为33.12亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并为49.38亿元，上期为45.80亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为-16.83亿元，上期为-12.68亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并为6538.37万元，上期为2675.98万元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并为4.81亿元，上期为4.36亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为-4.16亿元，上期为-4.10亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为9041.54万元，上期为-7848.77万元[30] 股东权益与股本 - 2023年年末股东权益合计为5,547,735,421.62元[34] - 2023年年初股东权益合计为5,176,589,396.58元[34] - 2023年股东权益本年增减变动金额为371,146,025.04元[34] - 2023年年末股本为1,023,203,749.00元[34] - 2023年年末资本公积为3,685,332,781.76元[34] - 2023年年末其他综合收益为402,930,468.06元[34] - 2023年年末盈余公积为374,588,832.26元[34] - 2023年年末未分配利润为867,540,526.67元[34] - 综合收益总额为59,963,449.66元[34] - 利润分配中对股东的分配为388,817,424.62元[34] 股权变动 - 1997年3月19日，焦作鑫安获批向社会公众发行1477.50万股公众股[37] - 2011年，公司向中原出版传媒集团发行285,262,343股股份购买相关资产[38] - 2014年，公司购买资产交易对价15%以现金支付，85%通过发行股份支付，合计发行347,361,929股[40] - 2014年交易前，中原出版传媒集团持股333,211,906股，占比75.78%；交易后持股607,101,295股，占比77.13%[40] - 2016年，公司以总股本787,079,807股为基数，每10股转增3股，分红后总股本增至1,023,203,749股[41] - 2023年，“18中原EB”累计换股6947.97万股，占公司股份总数6.79%[42] - 截至2023年5月11日，中原出版传媒集团持股71,975.20万股，持股比例变更为70.34%[42] 重要标准与周期 - 公司重大的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额≥300万元[48] - 公司重要的投资性房地产、固定资产、在建工程重要性标准为金额≥1000万元[48] - 公司营业周期为12个月[48]