业绩总结 - 2023年度公司确认债务重组收益93,087.39万元[1] - 2023年公司实现营业收入5.82亿元，扣非后归母净利润 - 3.50亿元，已连续4年扣非后净利润为负[121] - 2024年一季度公司收入较上年同期增长109.51%，扣非净利润为 - 41.82万元[112] - 2023年末公司资产负债率由2022年末的128.68%大幅降至51.94%[68] - 2023年末公司期末净资产为102,818.22万元[22] 财务数据 - 2023年12月12日，重整投资人向管理人账户足额支付重整投资总对价12.30亿元[5] - 截至2023年12月31日，已分配偿债现金合计1.95亿元[8] - 截至2023年12月31日，已向普通债权分配转增股票45,658,848股[9] - 截至2023年12月31日，重整资本公积金转增的634,000,000股已划转至重整投资人指定账户[10] - 债转股清偿的重组债权产生的债务重组收益为126,214.53万元[11] - 实质性改变留债条件产生的重组收益为981.80万元[11] - 债权合计253,601.49万元，其中职工债权7,507.22万元、税款债权353.12万元、有财产担保债权14,586.04万元、普通债权230,344.94万元、劣后债权810.17万元[13] - 按照重整方案执行债权金额合计252,791.32万元，其中现金清偿38,437.30万元、应保留债务原账面价值28,008.59万元、股票清偿186,345.43万元[13] 长期投资 - 报告期对长期股权投资计提减值1.00亿元，其中对易生金服控股集团有限公司计提减值0.76亿元，对北京嘉宝润成免税品商贸有限公司计提减值0.24亿元[22] - 易生金服2021 - 2023年资产分别为14.10亿元、22.50亿元、21.93亿元[27] - 易生金服2021 - 2023年负债分别为5.65亿元、14.30亿元、13.42亿元[27] - 易生金服2021 - 2023年营业收入分别为85.75亿元、81.85亿元、51.28亿元[28] - 易生金服2021 - 2023年净利润分别为0.66亿元、4.38亿元、0.42亿元[28] - 北京嘉宝润成2023年12月31日资产94278126.28元、负债28248377.34元、所有者权益66029748.94元[47] - 北京嘉宝润成2023年营业收入16769532.90元、营业成本15732795.73元、利润总额 - 14007383.23元、净利润 - 14007383.23元[47] 未来展望 - 2024年设立青岛目的地子公司，启动精品文旅项目规划[127] 业务情况 - 旅游板块合伙人线下门店已开业12家，自2023年恢复起至今已恢复增加300家供应商及合作伙伴[126] - 2023年航食保障配餐量超2022年600万份，铁路配餐保障车底量超2022年1.5万个[126] 内控整改 - 2023年公司重整过程中规范内部控制体系，完成2022年度内控审计报告否定意见所涉事项整改，中审众环所对2023年度内控出具标准无保留意见[149] - 2022年公司总部及旅游财务人员18名，2023年增加至28名[152] - 对外投资管理人员由2名增加至4人[153] - 资产减值及公允价值计量财务人员由18人增加至28人[153] 客户与供应商 - 报告期内，公司向前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为32.83%，较上年有所增长[167] - 本报告期内前十名客户销售合计金额23362.14万元，占比40.14%，第一名航空配餐销售金额12774.96万元，占比21.95%[169][170] - 本报告期内前十名供应商采购合计金额9449.88万元，占比20.56%，第一名旅游产品采购金额2351.62万元，占比5.12%[174] 诉讼案件 - 公司年报显示多项重大诉讼涉案金额152505.82万元，报告期末预计负债余额24.75万元[179] - 15.25亿元涉诉案件中6.32亿元已结案，审理中案件因结果不确定无法可靠计量金额[181] 其他应收款 - 报告期末其他应收款期末账面余额9.55亿元，其中管理人账户资金、重组债权款、往来款分别为6.48亿元、2.57亿元、0.29亿元，计提坏账准备2.03亿元[187] - 2023年度按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计86,683.46万元，坏账准备合计14,670.63万元[188]