募集资金发行情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，价格3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[1] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，价格11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[3] 募集资金使用情况 - 截至2022年12月31日，2020年度募集资金使用5.5440673801亿元，专户余额2.3970170387亿元[5][6] - 2023年度，2020年度募集资金投入募投项目9586.733394万元，专户余额1.4781653546亿元[7] - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金累计投入募投项目6.5027407195亿元[7] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金投入募投项目6.4745686141亿元，专户余额5.8462493195亿元[8][9] 募投项目支出情况 - 2020年度高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计支出2.1226530257亿元[7] - 2020年度高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计支出1.0698879887亿元[7] - 2022年度秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出2.7999316011亿元[9] - 2022年度新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出7918.864778万元[9] 资金运作情况 - 公司使用1.5亿元募集资金对宝鸡机床增资实施项目，已转入1.3亿元[12] - 公司使用不超4.0955亿元募集资金向三家公司借款实施项目[15] - 公司已向汉江机床、汉江工具、沃克齿轮专户分别转入0.860189亿、0.31亿、1.07283亿元[17][18] 资金置换情况 - 2020年度非公开发行股票募投项目以自筹资金预先投入4591.033491万元，2022年完成置换[23] - 2022年度非公开发行股票募投项目以自筹资金预先投入3.1669644672亿元，置换发行费用140.313395万元，2023年完成置换[24][26] 现金管理情况 - 2021年9月13日公司同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[27] - 2022年9月20日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[28] - 2023年9月19日公司同意对2020年度非公开发行股票不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理并协定存款，有效期12个月[29] - 2023年7月4日公司同意对2022年度非公开发行股票不超8亿元闲置募集资金进行现金管理并协定存款，有效期12个月[32] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的现金管理产品全部赎回，未超批准额度[30][33] - 2023年度使用2022年度非公开发行股票闲置募集资金现金管理实际使用5.6亿元，收益249.229948万元[31] - 2023年度使用闲置募集资金在交通银行现金管理实际使用2亿元，收益88.965753万元[39] 项目进度情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额78,242.62万元，本年度投入9,586.73万元，累计投入65,027.40万元，累计投入进度83.11%[44] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额121,784.59万元，本年度投入64,745.69万元，累计投入64,745.69万元，累计投入进度53.16%[47] - 2020年高端智能齿轮装备研制与产业化项目承诺投资30,220万元，截至期末累计投入21,226.53万元，进度70.24%[44] - 2020年高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入10,698.88万元，进度71.32%[44] - 2020年补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资33,022.62万元，截至期末累计投入33,101.99万元，进度100.24%[44] - 2022年秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）承诺投资45,396.23万元，截至期末累计投入27,999.32万元，进度61.67%[47] - 2022年新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目承诺投资18,000万元，截至期末累计投入7,918.86万元，进度43.99%[47] - 2022年新能源乘用车零部件建设项目承诺投资12,955万元，截至期末累计投入10,138.25万元，进度78.25%[47] - 2022年复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目承诺投资10,000万元，截至期末累计投入3,099.32万元，进度30.99%[47] - 2022年补充流动资金承诺投资35,433.36万元，截至期末累计投入15,589.94万元，进度43.99%[47] 其他情况 - 2022年9月变更保荐机构后，公司重新签订多份募集资金监管协议[13] - 2023年6月公司与5个募集资金专户开户行签订监管协议[14][15] - 报告期内公司未变更募集资金投资项目实施地点和方式[22] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[33] - 公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况[34] - 2023年度公司按规定披露募集资金使用及存放情况，无管理违规情况[41] - 截至2023年7月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为3.1669644672亿元，置换已支付发行费用自筹资金140.313395万元（不含税），合计置换募集资金3.1809958067亿元[48] - 2023年7月25日，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1669644672亿元，置换已支付发行费用自筹资金140.313395万元（不含税），合计置换3.1809958067亿元[48] - 截至2023年12月18日，公司完成资金置换[48] - 2023年7月4日，公司董事会和监事会同意对2022年度非公开发行股票募集资金不超过8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放余额，额度12个月内有效[48] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已赎回，未超批准额度[48] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募投项目后续资金支付[48] - 已扣除发行费用1215.407735万元[48]