存款 - 存款年初余额54,814,953.33元，本年增加1,390,058,450.8元，减少475,511,356.6元，年末余额69,362,047.5元，收取利息026,043元[8] 短期借款 - 短期借款年初余额20,020,083.3元，本年增加583.34元，减少20,030,666元，年末余额 - 30,666元[8] 银行承兑汇票 - 银行承兑汇票年初票面金额680,954元，本年开立3,159,917元，支付521,037元，年末余额票面金额561.90元[12] 应收账款保理 - 2023年对部分应收账款无追索权保理，终止确认账面余额1,230,000,000元，发生费用68,823,027.78元[12] 保理费用 - 2022年末应付中铝财务公司保理费用26,449,881.12元，2023年末无应付[12][13] - 2023年支付2021年度保理费用26,449,861.12元[13]