应收账款 - 与中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年初余额63404370.59元，半年度累计发生额40394687.98元，偿还额28316766.44元，6月末余额75482292.13元[6] - 与宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年初余额7357334.40元，半年度累计发生额10214826.94元，偿还额9600203.90元，6月末余额7971957.44元[6] - 与中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年初余额1347422.44元，半年度累计发生额50000.00元，6月末余额1397422.44元[6] - 与凯盛科技集团有限公司及其附属公司2024年初余额1916828.00元，半年度累计发生额131215.00元，6月末余额2048043.00元[6] - 与中国中材集团有限公司及其附属公司2024年初余额129370.62元，半年度累计发生额686588.86元，偿还额479642.52元，6月末余额336316.96元[6] 预付款项 - 与中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年初余额456836498.12元，半年度累计发生额323201478.51元，偿还额204223806.07元，6月末余额575814170.56元[7] - 与宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年初余额104838.34元，半年度累计发生额4211333.15元，偿还额3942690.76元，6月末余额373480.73元[7] - 与中国建材集团上海管理有限公司半年度累计发生额42952015.92元，偿还额41172730.00元，6月末余额1779285.92元[7] - 与中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年初余额2171348.85元，半年度累计发生额11854747.58元，偿还额10923752.76元，6月末余额3102343.67元[7] - 与中国中材集团有限公司及其附属公司2024年初余额528863.08元，半年度累计发生额786747.09元，偿还额1253335.57元，6月末余额62274.60元[7] 往来资金 - 中建材投资有限公司及其附属公司2024年期初余额136869609.79元，半年度累计发生额2544251981.86元，偿还额2534485020.73元，6月末余额146636570.92元[8] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初余额1845205.52元，半年度累计发生额3731166.72元，偿还额1155687.06元，6月末余额4420685.18元[8] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年期初余额229058.33元，半年度累计发生额11400.00元，偿还额230058.33元，6月末余额10400.00元[8] - 中国建材股份有限公司2024年期初余额2782926133.36元，偿还额2782926133.36元，6月末余额为0 [8] - 中建材石墨新材料有限公司及其附属公司2024年期初余额12917.84元，半年度累计发生额79654.92元，偿还额92572.76元，6月末余额为0 [8] - 凯盛科技集团有限公司及其附属公司2024年期初余额493216.50元，半年度累计发生额345870.00元，偿还额789086.50元，6月末余额50000.00元[8] - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司2024年期初余额10600000.00元，半年度累计发生额63601550.00元，6月末余额74201550.00元[8] - 公司2024年期初往来资金余额总计3469134357.91元[8] - 公司2024年半年度往来累计发生额总计3094621456.04元[8] - 公司2024年半年度偿还累计发生额总计5661714171.98元，6月末往来资金余额总计902041641.97元[8]