云南铜业股份有限公司 开展货币类金融衍生套期保值的 可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 根据云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过进 口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波 动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展 货币类金融衍生套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （一）投资金额 根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍 生套期保值业务总额度不超过29.20亿美元。 1. 公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务是在符 合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理 的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于 远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组 合等。公司将根据 2024 年度经营预算、进出口业务及资金市 场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的 原则，择机开展。 （二）开展方式 2. 拟开展交易业务的主要条款 （1）业务开展主体：公司及控股子公司 （2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过 29.20 亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。 ...