业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,754.53万元，扣除非经常性损益后为 - 1,759.71万元[39] - 截至2024年3月31日，自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500辆，年运输总量超1000万吨[8] - 截至2024年3月31日，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[8] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过26000万元，扣除发行费用后用于相关项目及补充流动资金、偿还银行贷款[12] - 本次发行对象不超过三十五名（含本数），股票种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元[11][16][17][25] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][21] - 拟发行股份数量为120,095,945股（不超过发行前总股本的30%）[39] - 2024年7月16日和8月1日会议同意将发行决议和授权有效期延长12个月至2025年8月3日[22][23][34] 财务预测 - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比增长20%，发行后净利润为3305.44万元，扣非后为 - 1407.77万元[41] - 假设2024年与2023年净利润、扣非后净利润持平，发行后净利润为2,754.53万元，扣非后为 - 1,759.71万元[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比降低10%，发行后净利润为2,479.07万元，扣非后为 - 1,935.68万元[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比增长20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益为0.083元/股，扣非后为 - 0.035元/股[41] - 假设2024年与2023年净利润、扣非后净利润持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益为0.068元/股，扣非后为 - 0.04元/股[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比降低10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.062元/股，扣非后为 - 0.048元/股[42] 募投项目 - 募投项目包括“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款[8][44] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目有12个[45] 未来策略 - 加强仓储物流业务团队人才建设[47] - 开发智能仓储管理系统，结合北斗定位系统实现仓储管理智能化[48] 其他信息 - 公司自2005年成立南宁云鸥物流股份有限公司，形成广东、福建等各省运输线路[8] - 公司仓储物流业务覆盖广东、福建等多省及自治区，与广西洋浦南华糖业集团等建立长期合作关系[51] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理使用[52] - 公司制定《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》[55] - 公司控股股东和董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[57]