控股股东往来资金与应收款 - 桂林旅游投资集团有限公司期初往来资金余额17352387.17元，半年累计发生2324338.36元，偿还401344.32元，期末19275381.21元[1] - 桂林五洲旅游股份有限公司应收账款期初400元，半年累计发生174800元，偿还175200元[1] - 桂林市桂山旅游宾馆有限公司应收账款半年累计发生1600元，期末1600元[1] 各公司其他应收款 - 桂林中油国祥能源有限公司其他应收款期初与期末余额均为5000元[2] - 桂林五洲旅游股份有限公司其他应收款期初4366.18元，半年累计发生25369.58元，偿还26312.22元，期末3423.54元[2] - 桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款期初236282509.39元，半年累计发生2745316.21元，利息2894451.98元，偿还300000元，期末241622277.58元[2] - 桂林罗山湖旅游发展有限公司其他应收款期初222117792.22元，半年累计发生2052093.4元，利息3057186.38元，期末227227072元[2] 参股公司应收与预付账款 - 桂林新奥燃气有限公司应收账款期初48508.17元，半年累计发生268483.66元，偿还234551.83元，期末82440元[2] - 广西锡旅信息科技有限公司应收账款期初6140.4元，偿还6140.4元[2] - 桂林新奥燃气有限公司预付账款期初1035.17元，半年累计发生643712.22元，偿还643091.04元，期末1656.35元[2] 各公司往来资金余额 - 广西智游天地科技产业有限责任公司2024年期初与期末往来资金余额均为125712.63元[3] - 桂林龙脊旅游有限责任公司2024年期初往来资金余额2507.07元，半年累计发生57707.58元，偿还31638.86元，期末28575.79元[3] - 桂林新奥燃气发展有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为14441390.81元[3] - 桂林新奥燃气有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为13133686元[3] 总体资金情况 - 参股公司2024年期初往来资金余额27772367.81元，半年累计发生1053434元，偿还988208.28元，期末27837593.53元[3] - 公司2024年期初往来资金余额878135634.45元，半年累计发生36622118.53元，利息11355281.95元，偿还15233459.36元，期末910879575.57元[3]