资金额度 - 公司可使用不超1.4亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 已开展业务 - 公司使用1.63亿元闲置募集资金和820万美元闲置自有资金现金管理，募集资金单日最高余额9300万元未超上限[3] 产品信息 - 宁波银行江北支行7202402399产品，7300万元，2024/05/16起息，2024/08/14到期，预期年化收益率1%-2.7%[3] - 中国光大银行宁波分行2024年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品，2000万元，2024/08/13起息，2024/09/13到期，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[3] - 浙商银行上海陆家嘴支行定期存款多笔合计820万美元，利率5.00%或5.26%[4] 风险与措施 - 公司现金管理面临宏观政策和操作风险，采取筛选产品、跟踪净值等措施控制风险[5] 赎回收益 - 2023年9月8日至2024年8月14日有多笔现金管理业务赎回，如2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品赎回收益13万元[7] - 宁波银行江北支行单位结构性存款233137产品赎回实际收益517808.22元[7] - 中国光大银行宁波分行2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品赎回实际收益319305.56元[7] 未到期情况 - 未到期结构性存款金额合计9000万元[9] - 未到期定期存款金额合计360万美元[10]