招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公 司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日 全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验资报 告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行 签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 10 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 1,581.00 万元，拟置换金额为人民币 1,581. ...