公司概况 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身为深圳市联域光电有限公司，成立于2012年2月16日，注册资本5490万元[16][34] - 拥有东莞海搏、深圳海搏等一级全资子公司，以及马来西亚联域、美国ASmart等二级全资子公司[16] - 股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询、时代伯乐等[16] 发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股，拟上市深交所主板，保荐人为中信建投证券[9] - 本次募集资金投资项目计划总投资65,908.65万元，预计全部用募集资金建设[61] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为52,166.02万元、63,014.09万元、122,148.16万元和62,010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][39][48][49][67] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][68] - 2019 - 2021年度归属于发行人股东的净利润分别为3,579.51万元、5,904.60万元和10,584.97万元[55] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为4,115.86万元、5,448.33万元和6,448.43万元，累计不低于1亿元[55] - 2019 - 2021年度营业收入分别为52,392.82万元、63,237.97万元和122,542.63万元，累计不低于10亿元[56] 市场与客户 - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][79][80] - 受中美贸易摩擦影响，出口至美国产品主要适用税率25%，报告期内对美销售收入占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][79] - 成功开拓朗德万斯、昕诺飞等国际及北美知名照明企业[44] - 2021年度户外照明灯具路灯出口美国市场排名第一，工业照明灯具工矿灯出口全球市场排名第二[46] 财务指标 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产总额分别为80,182.19万元、93,583.78万元、41,573.36万元、34,037.52万元[51] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度归属于母公司所有者权益分别为32,251.60万元、24,915.21万元、15,741.76万元、15,848.99万元[52] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度资产负债率（母公司）分别为57.35%、71.14%、59.87%、52.09%[52] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5,860.72万元、9,580.00万元、27,186.09万元和20,080.02万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9,126.16万元、12,591.31万元、28,649.39万元和15,801.63万元[71] 股权结构 - 本次发行前公司有9名股东，徐建勇持股33.60%为最大股东，发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%表决权[141][133] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%，潘年华持股比例为17.23%[140] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[158] - 公司最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[195][196]