财务数据 - 2021 - 2024年3月资产总计分别为1759.84亿、1975.87亿、1985.57亿、1986.38亿元[9] - 2021 - 2024年3月所有者权益合计分别为1110.35亿、1283.22亿、1255.70亿、1272.03亿元[9] - 2021 - 2024年3月总债务分别为548.64亿、598.63亿、595.86亿、582.75亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月营业总收入分别为152.84亿、162.30亿、157.50亿、38.67亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月净利润分别为76.55亿、82.32亿、74.96亿、20.91亿元[9] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为40.81%、40.54%、40.84%，2024年1 - 3月为43.97%[9] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为36.91%、35.06%、36.76%、35.96%[9] - 2023年公司实现营业总收入157.50亿元[12] - 2023年末，赤湾港集装箱总资产8.01亿元、净资产6.72亿元、营业收入4.18亿元、净利润1.67亿元[16] - 2023年末，赤湾港口发展总资产27.56亿元、净资产14.69亿元、营业收入10.08亿元、净利润1.81亿元[16] - 2023年末，赤湾集装箱码头总资产18.44亿元、净资产15.11亿元、营业收入8.37亿元、净利润2.44亿元[16] - 2023年末，招商局港口控股总资产1512.31亿元、净资产1049.70亿元、营业收入105.03亿元、净利润64.67亿元[16] - 2023年末，湛江港股份总资产148.73亿元、净资产104.55亿元、营业收入26.53亿元、净利润3.25亿元[16] - 2023年末，舟山滚装码头总资产2.26亿元、净资产0.01亿元、营业收入0.02亿元、净利润 -1.48亿元[16] - 2023年装卸及相关业务收入150.36亿元，毛利率41.50%[34] - 2024年3月末公司总资产1986.38亿元，总债务582.75亿元，短期债务占比38.11%，总资本化比率31.66%[39] - 2024年3月末公司货币资金为160.26亿元，应收账款为16.71亿元[56] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入为38.67亿元，净利润为20.91亿元[56] - 2024年3月末，公司负债合计为714.35亿元[56] - 2024年3月末，公司短期债务为222.11亿元，长期债务为360.64亿元[56] - 2024年1 - 3月，公司营业毛利率为43.97%，期间费用率为25.82%[56] - 2024年3月末，公司资产负债率为35.96%，总资本化比率为31.66%[56] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为14.24亿元[56] 业务数据 - 公司港口网络遍及6大洲、26个国家和地区的51个港口[12] - 截至2024年3月末，公司股本为24.99亿元，布罗德福国际合计控制公司63.01%的表决权[14] - 2023年广东省进出口总额占全国约1/5，珠三角地区生产总值占全省比重在80%以上，深圳市进出口总额占全省40%以上[22] - 2023年，公司国内母港深圳西部港区集装箱吞吐量占当期深圳港全港的45.45%[24] - 2023年集装箱吞吐量18019.50万TEU，散杂货吞吐量12.54亿吨，较2022年均大幅增长[27] - 2022年10月起公司将宁波港业务量纳入统计，合计持有宁波港23.08%的股权[27] 未来展望 - 2024年公司各业务板块经营良好，港口业务吞吐量将增长，总投资规模约40亿元[45][46] - 2024年预计公司债务规模小幅增加，总资本化比率预测为32.00% - 33.00%，总债务/EBITDA预测为4.00 - 4.40[48][49] - 公司ESG表现较好，流动性强，未来一年流动性来源能覆盖需求[50] 债券相关 - 本期债券总规模不超过20亿元，分5年期和10年期两个品种，可相互回拨，回拨比例不受限[7] - 公司本次债券注册额度不超过200亿元（含），本期债券总规模不超过20亿元（含）[18] - 中诚信国际评定公司2024年科技创新公司债券（第一期）两个品种信用等级均为AAA[52] 其他 - 2023年投资收益同比下降13.95%，上港集团长期股权投资收益同比减少22.29%至37.01亿元[33] - 2023年公司公开挂牌转让宁波大榭45%股权确认长期股权投资处置收益2.05亿元[33] - 截至2023年末，公司主要在建项目总投资81.92亿元，已完成投资24.34亿元[29] - 2023年HIPG集装箱、油码头及罐区改造工程进度为57.68%[32] - 2023年湛江港宝满港区拆装箱服务区一期工程进度为72.75%[32] - 2023年公司期间费用率为24.38%，仍维持在20%以上[33][35] - 2023年公司将对安通控股的股权投资变更，使长期股权投资规模增长；转让宁波大榭股权及折旧摊销，致固定资产和无形资产规模下降[37] - 2023年公司及子公司以股代息并增持招商局港口，期末资本公积从347.52亿元增至370.77亿元[38] - 2023年末公司受限资产7.95亿元，占总资产0.40%；子公司或有负债可能赔偿9.46亿元[43] - 2024年3月末公司对关联方借款担保3.46亿元，占所有者权益0.27%[43] - 2021 - 2024年7月公司借款均到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[44] - 截至2024年3月末，招商局集团财务有限对公司授信总额100亿元，公司已使用贷款额度13.32亿元[51] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为1.49亿元[51] - 2024年3月末公司获境内外银行授信额度699.51亿元，未使用额度330.20亿元，另有200亿元深交所储架式公司债额度[40]