整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额206,933.74万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）259,048.74万元[2] - 2023年度往来资金利息6,280.36万元[2] - 2023年度偿还累计发生额208,035.61万元[2] - 2023年期末往来资金余额264,227.23万元[2] 与各公司往来情况 - 与两森森生态旅游2023年往来（不含息）57.73万元[2] - 与单远医投资2023年往来（不含息）68,109.00万元[2] - 与重庆松山医院应收款2023年往来（不含息）90,509.67万元[2] - 与重庆华邦制药应收股利2023年往来（不含息）73,517.22万元[2]