业务规模 - 外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超5000万元人民币（含等值外币），累计金额不超15000万美元（含等值外币）[2] - 商品期货套期保值业务拟安排6000万元人民币作为流动性保障，持仓合约金额不超2.6亿元人民币[7] 业务期限 - 外汇套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月[2] - 商品期货套期保值业务开展期间自董事会审议通过之日起12个月，合约期限不超12个月[7][9] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场、汇率波动、内部控制和客户违约风险[11] - 商品期货套期保值业务存在市场、流动性、信用、操作、技术和法律风险[14] 业务相关 - 外汇套期保值业务交易平台及对手为具备外汇衍生品交易资质的银行等金融机构[3] - 外汇和商品期货套期保值业务资金来源均为公司自有资金[4][8] - 外汇和商品期货套期保值业务实施主体均为公司及子公司[5][10] 风险控制 - 公司针对外汇套期保值业务制定明确风险控制措施，包括规定操作原则等[16] - 公司规定商品期货套期保值业务操作程序，加强人员培训，建立异常报告机制[19] - 公司成立期货套期保值业务领导小组，总裁为负责人，各部门分工协作[19] - 公司合理调度自有资金用于套期保值，控制资金规模，波动时及时平仓[19] - 公司按规定以自身或子公司名义设账户，不使用募集或信贷资金套保[19] 业务意义 - 外汇套期保值提升公司外汇风险管理能力，实现资产保值增值[20] - 商品期货套期保值规避大宗材料价格波动影响，控制成本和风险[20] 其他 - 公司套期保值业务会计政策按财政部相关准则执行[21] - 公司开展外汇及商品期货套期保值业务于2024年8月26日经多会审议通过[22] - 华泰联合证券认为公司套期保值业务符合规定，对该事项无异议[23] - 保荐代表人黄梦丹、樊灿宇代表华泰联合证券于2024年8月26日签章[25]