公司基本信息 - 上市公司为广东世荣兆业股份有限公司，股票代码002016[2] - 公司住所为广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼[2] - 公司总股本为80,909.5632万元[19] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为238,048.21万元、83,130.08万元、154,812.64万元和54,443.25万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润分别为70,764.38万元、14,138.35万元、20,264.73万元和2,747.31万元[22] - 2024年6月30日流动资产424,370.03万元，非流动资产208,776.67万元，资产合计633,146.70万元[23] - 2024年1 - 6月毛利率36.95%，净利润率7.18%，加权平均净资产收益率0.57%[28] - 2024年1 - 6月存货周转率0.11次，应收账款周转率1.27次，总资产周转率0.08次[29] - 2024年6月30日流动比率3.08倍，速动比率0.81倍，资产负债率23.19%[29] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股809,095,632股，占比100%[31] - 截至2024年6月30日，梁社增持股433,440,000股，占比53.57%[33] - 截至报告书签署日，收购人未直接或间接持有上市公司股份[32][55] 收购相关 - 收购人为珠海大横琴安居投资有限公司[4] - 2024年7月2 - 5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计596,440,000股股份司法拍卖，占总股本73.72%；7月3日安居公司取得412,640,000股，占比51.00%[12][57][72] - 2024年7月6日，公司公告《要约收购报告书摘要》相关提示性公告[16] - 2024年8月14日，公司公告《要约收购报告书》等相关文件[16] - 南京证券担任本次要约收购的独立财务顾问[16] - 本次要约收购股份为除安居公司司法拍卖取得51.00%股份外的其他股东所持全部无限售条件流通股，数量3.96455632亿股，占比49.00%，要约价格6.19元/股[58] - 收购人司法拍卖取得世荣兆业股票对应价格为5.05元/股，要约收购提示性公告日前30个交易日，股票每日加权平均价格算术平均值为6.22元/股[59] - 上市公司2023年度以8.09095632亿股为基数，每10股派现金股利0.26元，共派2103.648643万元，要约价格由6.22元/股调整为6.19元/股[60] - 本次要约收购所需最高资金总额为24.5406036208亿元，收购人已存入4.9319080621亿元（占20.10%）作为履约保证金[61] - 本次要约收购期限30个自然日，自2024年8月15日至2024年9月13日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[62] - 截至签署日，除司法拍卖及要约收购外，收购人暂未决策是否参与剩余股份司法拍卖，未来12个月暂无其他增持和处置股份计划[63] - 收购人承诺按规定在收购完成后十八个月内不转让持有的上市公司股份[64] - 2024年8月30日公司第八届董事会第十三次会议和独立董事2024年第三次专门会议均审议通过要约收购报告书[66][67] - 安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业51.00%股份触发要约收购[72] 其他事项 - 公司非公开发行16300万股A股收购梁家荣持有的世荣实业23.75%股权，每股发行价6.31元，交易价格10.2853亿元[36] - 公司实际募集资金净额为10.18967亿元，计入股本1.63亿元[36] - 2015年2月3日公司收到标的资产，2015年3月3日新增16300万股股份列入股东名册[37] - 2024年2月至3月，董事会秘书蒋凛之亲属李琦累计买入并卖出公司股票125200股，现已不再持有[45] - 本次收购发生前24个月内公司及关联方未订立对收购有重大影响的重大合同[76] - 本次收购发生前24个月内公司及关联方未进行对收购有重大影响的资产重组等行为[77] - 本次收购发生前24个月内无第三方要约收购公司股份，公司也未收购其他公司股份[78] - 本次收购发生前24个月内公司及其关联方未与第三方进行与收购有关的谈判[79]