募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股62,884,624股，发行价7.35元，募集资金总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[1] - 2024年上半年公司实际使用募集资金38,122,559.27元，存款利息收入124,652.93元，银行手续费支出510.50元[4] - 截至期末累计项目投入390,517,565.45元，存款利息收入7,435,506.31元，银行手续费支出4,820.31元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为57,927,384.55元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额57,927,384.55元存放于四个专户[6] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储等事项做明确规定[8] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[9] 资金置换 - 2021年同意德荣化工用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，置换自筹资金242,552,636.91元[13] - 截至2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目477,973,868.74元[27] - 2021年公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金238,986,934.37元[27] - 2021年1 - 6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,900,401.08元，实际置换45,900,065.63元[27] 募投项目情况 - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额和调整后投资总额均为441,014,264.00元，截至期末投资进度为88.55%[25][26] - 募投项目本年度实现效益为95,392,019.22元[25][26] - 募投项目未达计划进度或预计收益，原因一是工程进度未达预期，部分装置折旧及摊销金额大；二是下游需求不足，产品价格处于周期性低位[26] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[25] 其他情况 - 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金和用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[27]