资金占用 - 2023年末公司非经营性资金占用余额7.83亿元，占净资产比例3.45%[3] - 2023年末公司与控股股东等非经营性往来占用资金合计78313.07万元，款项及利息已全部归还[4][5] - 2023年末公司与控股股东等经营性往来占用资金合计22546.18万元[6] - 2023年末公司与其他关联方经营性往来占用资金合计73214.50万元[7] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为624.63亿元、516.62亿元、371.18亿元，同比变化 - 25.83%、 - 17.86%、 - 28.15%[9] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为26.49亿元、7.47亿元、 - 29.18亿元，2023年首次亏损[9] - 2023年各季度净利润分别为 - 3.36亿元、 - 6.38亿元、 - 2.30亿元、 - 17.14亿元[9] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 12.71亿元、15.68亿元、22.56亿元、16.12亿元[9] - 2023年氯碱化工收入16.95亿元，占比45.68%；纺织工业收入7.47亿元，占比20.12%；现代贸易收入10.95亿元，占比29.51%[13] - 聚氯乙烯2023年较2022年收入减少2.66亿元，烧碱减少6253.95万元[14] - 2023年公司营业收入37.12亿元，营业成本33.58亿元，毛利额3.54亿元[21] - 2023年公司毛利率9.53%，较2022年下降3.76%[21] - 2023年公司净利润较同期减少434455万元，营业净利率为 - 8.58%，较同期减少10.82%[22] - 2023年公司产品整体毛利额较同期下降332904万元，毛利率9.53%，较同期下降3.76%[22] - 2023年公司计提资产减值和信用减值准备较同期增加78089万元，占业绩变动额17.97%[22] - 2023年公司按权益法确认投资损失较同期下降73333万元，占业绩变动额16.88%[22] 贸易业务 - 2023年公司现代贸易业务收入为109.54亿元，占报告期收入29.51%，较上年下滑较大[31] - 2023年贸易业务总额法下圣雄产品金额417694.82万元，占比38.20%[33] - 2023年贸易业务净额法下其他商品金额1024.77万元，占比49.58%[33] - 贸易前十供应商采购金额合计668709.61万元，占比62.25%[38] - 贸易前十大客户销售金额合计414060.05万元，占比37.80%[39] 采购情况 - 报告期向前五大供应商采购金额合计约70.16亿元，占年度采购总额的20.89%，向第一大供应商采购40.63亿元，占比12.10%，均为关联采购[42] - 公司采购圣雄能源全部氯碱产品，实现规模协同效应[43] - 公司向新疆圣雄氯碱有限公司采购聚氯乙烯、烧碱以市场价格参考定价[44] - 新疆圣雄氯碱有限公司聚氯乙烯采购价5444.42元/吨，烧碱采购价2617.24元/吨[47] - 外部供应商A聚氯乙烯采购价5546.45元/吨，外部供应商B聚氯乙烯采购价5353.98元/吨，外部供应商C烧碱采购价2566.37元/吨[47] 财务状况 - 2023年末公司资产负债率为59.46%，流动比率0.5，实际担保余额220.02亿元，占净资产的96.93%[49] - 2023年公司公开发行两支公司债券，募集资金11亿元，尚未到期非金融企业债务融资工具余额15亿元[49] - 期末受限货币资金21.12亿元，短期借款余额47.58亿元，一年内到期的非流动负债66.64亿元，其他流动负债65.80亿元，长期借款73.40亿元[49] - 2023年公司短期借款占总借款的56.53%，长期借款占43.47%，2024年需偿还短期借款164.87亿元[60][61] - 2023年末公司有息负债余额为240.85亿元，短期有息负债占48.32%，长期有息负债占51.68%[61] - 公司2023年财务费用11.66亿元，预计2024年发生财务费用12.56亿元[61] - 2022年度公司经营活动现金流量净额为53.25亿元，2023年度为41.65亿元，预计2024年度为52亿元[62][63] - 2023年公司营业收入为37.12亿元，营运资金为 - 3.69亿元，2024年预计营运资金需求变化不大[65] - 2024年固定资产投资预计需资金32亿元[66] - 2024年一季报公司归母净利润亏损1.77亿元，同比减少亏损1.37亿元，氯碱板块3月单月扭亏为盈[67] - 截止目前公司未启用银行授信额度为142亿元，2024年存量短期借款可续贷132.31亿元，到期须偿还32.56亿元[69] - 2024年公司预计偿债后有159亿余量，不存在债务违约风险[70] 债券情况 - 23新化01及23新化K1募集说明书约定，发行人被行政处罚不触发违约、回售、加速到期或提前到期条款[58] - 22新中泰MTN002、22新中泰MTN001、21新中泰MTN001募集说明书中，均不触发违约、回售、加速到期或提前到期条款[58] 核查意见 - 会计师核查认为公司期末资产负债率偏高但无明显不合理，行政处罚不触发债券违约等条款，融资未对生产经营和偿债能力产生不良影响[73]