募集资金发行情况 - 2016年非公开发行A股38,077,137股，发行价24.70元/股，募集资金94,050.53万元，净额91,831.16万元[1][2] - 2020年非公开发行A股62,800,000股，发行价12.50元/股，募集资金78,500.00万元，净额76,768.22万元[3] 募集资金账户余额情况 - 2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元[4] - 截至2023年6月30日，未使用的募集资金账户余额为10,125.25万元，含银行存款利息及手续费净额3,510.95万元[4] - 截至2023年6月30日，华夏银行西安经开区支行专户余额16,922.40元[7] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户合计余额为101,252,504.60元[12] 募集资金使用情况 - 2023年1 - 6月募投项目使用募集资金4,091.16万元，高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目3,507.96万元、西部材料联合技术中心建设项目583.20万元[4] - 2023年1 - 6月归还募集资金8,000万元[4] - 2023年1 - 6月使用节余募集资金永久补充流动资金2,188.88万元[4] - 2023年4月24日，将自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金专户余额2188.88万元全部转出补充流动资金[18] 募集资金用途变更情况 - 2018年，变更“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”剩余27,500万元募集资金用途为永久补充流动资金[22] - 2019年，将“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元，剩余21,185.06万元募集资金永久补充流动资金[23] 募投项目效益及进度情况 - 偿还银行贷款项目调整后投资总额25,995.63万元，投入进度100.29%，累计实现效益425.27万元[29] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目调整后投资总额13,814.94万元，投入进度84.22%，2023年1 - 6月实现效益1,453.61万元，累计实现效益9,340.61万元[29] - 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目调整后投资总额48,500万元，投入进度90.05%[29] - 西部材料联合技术中心建设项目调整后投资总额6,500万元，投入进度62.85%[29] - 承诺投资项目小计调整后投资总额119,914.32万元，投入进度92.21%，2023年1 - 6月实现效益1,453.61万元，累计实现效益9,765.88万元[30] 其他情况 - 因募投项目完成，多个募集资金专用账户办理销户，相关《募集资金三方监管协议》终止[5][6] - 2020年度非公开发行保荐机构由九州证券变更为平安证券[6] - 2016 - 2022年期间，多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4.59亿元、6亿元、2.95亿元、4亿元、1.60亿元，且均已归还[31] - 募投项目专户销户，利息收入余额145.07万元永久补充流动资金[31] - 公司以非公开协议方式受让西北院所持西部新锆8.478%股权，转让价款2843.88万元，以募集资金支付2835.53万元，自有资金补齐8.35万元，募投项目实施方式由增资变股权转让[35] - 公司使用利息偿还银行贷款金额为74.37万元[36] - 永久补充流动资金超额部分使用银行存款利息补充，共计2408.40万元[42]