募集资金发行情况 - 2016年非公开发行A股38,077,137股，发行价24.70元/股，募集资金94,050.53万元，净额91,831.16万元[1] - 2020年非公开发行A股62,800,000股，发行价12.50元/股，募集资金78,500.00万元，净额76,768.22万元[3] 2023年募集资金使用情况 - 2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元[4] - 2023年募投项目使用募集资金6,737.17万元，高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目5,634.90万元、西部材料联合技术中心建设项目1,102.27万元[4] - 2023年自主化核电站堆芯关键材料国产化项目节余募集资金2,191.00万元永久补充流动资金[4] - 2023年收项目归还募集资金8,000万元[4] - 2023年收委贷利息及存款利息收入2,352.40万元[4] - 2023年支手续费支出0.38万元[4] 截至2023年底资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额为8,317.82万元[4] - 截至2023年12月31日，平安银行专户余额32,589,309.43元、华夏银行专户余额29,135,309.52元、建设银行专户余额15,510.48元、中信银行专户余额19,123,096.01元[7][8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计8317.82万元[11] 历史资金置换与补充情况 - 2016年8月11日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元[14] - 2021年2月4日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3105.40万元[15] - 2016 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4.59亿元、6亿元、2.95亿元、4亿元、1.6亿元，均已归还[31] 2024年资金安排 - 2024年，公司转出2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金8690.26万元永久补充流动资金[20] 募集资金变更用途情况 - 累计变更用途的募集资金总额为51,093.46万元，占比30.30%[28] - 2018年，公司变更“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”剩余27500万元募集资金用途为永久补充流动资金[21] - 2019年，公司将“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资金额缩减至13814.94万元，剩余21185.06万元永久补充流动资金[22][23] 募投项目效益情况 - 2023年度承诺投资项目实现效益8,254.28万元，截至期末累计实现效益19,820.60万元[30] 各募投项目投入进度 - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目调整后投资500万元，投入进度100%[28] - 通过增资取得西部新锆8.33%股权项目投资2,835.53万元，投入进度100%[28] - 偿还银行贷款项目投资25,995.63万元，投入进度100.29%，实现效益425.27万元[28] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目调整后投资13,814.94万元，投入进度84.22%，2023年实现效益3,112.43万元[28] - 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目投资48,500万元，投入进度94.44%，2023年实现效益5,141.85万元[28] 项目实施与账户情况 - 募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”等3个项目结项，对应专户销户，利息145.07万元永久补充流动资金[31] - 募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”结项，专户尚余2191.00万元用于永久补充流动资金[32] - 2023年公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，8690.26万元节余募集资金永久补充流动资金[32] - 截至2023年12月31日，2016年非公开发行募集资金专用账户均已注销[37] 部分项目详细情况 - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目原计划投资2.8亿元，变更后拟投入募集资金2.75亿元，期末实际累计投入2.902188亿元，投资进度105.53%[43] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目原计划投资3.5亿元，变更后拟投入募集资金2.118506亿元，期末实际累计投入2.207158亿元，投资进度104.18%[43] - 2018年4月13日董事会及5月8日股东大会通过变更部分募投项目议案，能源环保项目剩余2.75亿元募集资金变更为永久补充流动资金[43] - 2019年10月30日董事会和监事会通过调整部分募投项目规模方案，自主化核电站项目投资由3.5亿元缩减至1.381494亿元[43] - 自主化核电站项目铺底流动资金由8000万元缩减为2000万元，剩余2.118506亿元募集资金永久补充流动资金[43] - 截至2019年9月30日，自主化核电站项目已达到预定可使用状态[43] - 永久补充流动资金超额部分使用银行存款利息补充，共计2408.40万元[43]