重庆惠程信息科技股份有限公司 资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，健全资金统一调度管理制度，提高资金使用效率，防范资金风险，实 现资金运作效益最大化，根据国家有关法律法规及公司相关制度，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司。 第三条 本制度所述资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资金。 第四条 公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司实施货币资金业务管 理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记 录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章 职责分工 第五条 财务部对资金业务应严格按照岗位职责分工，确 ...