公司架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[5] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬四个专门委员会[5] - 监事会对股东大会负责，监督董事、管理层履职及财务状况[6] 经营模式与理念 - 以“供应链+产业链+孵化器”模式打造整合型数字化综合商社[6] - 以“整合、共享、创新”为经营思想，秉持奉献、创新、价值的价值观[6] 管理制度 - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[7] - 审计部门负责人由董事会聘任，每季度定期开展财务报表审计[8] - 建立系统、有效的风险评估体系，确定风险管理目标[8] - 建立交易授权、责任分工等相关控制活动[9] - 对资金实行统一调度使用管理，所有收入纳入财务统一核算[15] - 制定《固定资产管理办法》，年度定期盘点清查固定资产[15] - 制定《存货管理办法》，规范采购物资流程[16] - 制定采购相关制度，采购与付款控制无重大漏洞[16][17] - 制定销售相关制度，管控销售关键控制点[17] - 投融资按规定履行审批程序，2023年发展供应链创新与产业链整合业务[18] - 推行全面预算管理，制定《预算管理制度》[18] - 建立有效沟通渠道和机制，及时披露重大信息[12][13] - 对控制的监督分为日常监督和专项监督[13] - 严格执行内部控制与内部稽核制度，形成决策、执行和监督机制[15] - 各业务单位及职能部门制定次年预算，经审核汇总形成年度经营目标[19] - 制定《合同管理办法》《印章证照管理制度》，规范合同管理和印章管理[20] - 制定《对外担保管理制度》，评价年度内对外担保对象为体系内分子公司及参股公司[20] - 制定《关联交易决策制度》，明确关联交易原则、审批权限等[21] - 建立独立会计核算体系，制定完善财务管理制度，按规定编制财务报告[21] - 制定《信息系统管理制度》，对信息系统运行维护实行前后台管理[21] - 对募集资金实行专户存储，使用等需严格申请与审批[22] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥资产总额1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报金额＜1%为重要缺陷，潜在错报金额＜0.5%为一般缺陷[27] - 非财务报告内部控制直接财产损失≥1000万元为重大缺陷，300万元≤直接财产损失＜1000万元为重要缺陷，直接财产损失＜300万元为一般缺陷[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已整改一般缺陷[32]