公司基本信息 - 四川川润股份有限公司2008年9月19日在深交所上市，代码002272.SZ，注册资本437,964,000元[14] - 控股股东、实际控制人为罗丽华、钟利钢[11] - 保荐人为中信建投证券，代表人为邱宇、盖甦[4] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计332,497.10万元，2022年末为327,768.96万元[17] - 2023年1 - 9月营收123,438.33万元，2022年度为169,863.22万元[20] - 2023年1 - 9月净利润 - 2,299.73万元，2022年度为1,232.57万元[20] - 2023年1 - 9月经营现金流净额640.20万元，2022年度为 - 10,363.21万元[21] - 2023年9月30日流动比率1.37倍，2022年末为1.23倍[22] - 2023年9月30日资产负债率56.02%，2022年末为54.71%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.44次/年，2022年度为1.71次/年[22] - 2023年1 - 9月研发费用占比3.82%，2022年度为3.56%[22] - 报告期内出口业务收入分别为12,091.19万元、18,567.41万元、12,131.24万元和12,082.49万元，占比分别为9.50%、12.12%、7.14%和9.79%[28] - 2023年1 - 9月营收同比增长13.84%，归母净利润同比下降453.04%[35] - 报告期内综合毛利率分别为26.82%、23.50%、19.80%和17.81%[36] - 报告期各期末应收款项账面价值分别为88,966.51万元、96,181.01万元、128,836.93万元和125,040.93万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为81,417.27万元、39,889.32万元、51,169.53万元和52,818.86万元[39] - 报告期内经营现金流净额分别为 - 4,820.91万元、 - 17,097.24万元、 - 10,363.21万元和640.20万元[40] - 报告期内扣非加权平均净资产收益率分别为3.90%、1.76%、 - 1.75%和 - 1.86%[41] 发行股票信息 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票，数量50166300股，不超发行前总股本30%[56] - 每股面值1.00元，发行价格5.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[53][57] - 发行对象不超35名，以现金认购，股份6个月内不得转让[55][58] - 认购金额合计255,848,130元，募集净额251,060,394.15元[60] - 募集资金拟用于项目20,972.72万元和补流8,000万元[60] 风险提示 - 面临宏观经济波动风险，影响下游需求[23] - 曾有未决诉讼，未来可能有法律风险[50] - 募投项目有无法达效、产能难消化、研发失败等风险[43][44][48] 会议决策 - 2023年4 - 8月多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[77][78][84][85][91][92] 保荐相关 - 持续督导时间为发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[104] - 保荐人对发行人资金使用、担保等多方面进行督导[107]