公司基本信息 - 公司成立于1997年9月12日，2008年9月19日上市，股票代码002272.SZ，上市地为深圳证券交易所[14] - 公司注册资本为437,964,000元，法定代表人为罗永忠，董事会秘书为饶红[14] - 公司联系电话为028 - 61777787，互联网地址为www.chuanrun.com[14] - 控股股东、实际控制人为罗丽华、钟利钢[11] 业绩总结 - 2023年9月30日资产总计332,497.10万元，负债合计186,265.88万元，资产负债率（合并）为56.02%[17][22] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，营业成本101,451.67万元，净利润 - 2,299.73万元[20] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额640.20万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1,172.55万元，筹资活动产生的现金流量净额7,956.99万元[21] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.44次/年，存货周转率2.51次/年，研发费用占营业收入比重3.82%[22] - 2023 - 09 - 30流动比率1.37倍，速动比率1.02倍[22] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润4,485.86万元，利息保障倍数0.32倍[22] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额0.01元/股，每股净现金流量0.17元/股[22] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入123,438.33万元，同比增长13.84%；归属于上市公司股东的净利润 - 2,464.23万元，同比下降453.04%[35] - 报告期内，公司综合毛利率分别为26.82%、23.50%、19.80%和17.81%，主营业务毛利率分别为26.68%、23.52%、19.78%和17.83%[36] - 报告期各期末，公司应收账款等合计账面价值分别为88,966.51万元、96,181.01万元、128,836.93万元和125,040.93万元，2020 - 2022年末占各期营业收入比重分别为69.88%、62.81%和75.85%[37] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为81,417.27万元、39,889.32万元、51,169.53万元和52,818.86万元，占资产总额比例分别为28.83%、13.28%、15.61%和15.89%[39] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4,820.91万元、 - 17,097.24万元、 - 10,363.21万元和640.20万元[40] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.90%、1.76%、 - 1.75%和 - 1.86%[41] 业务相关 - 公司主营业务分为高端能源装备制造、工业服务两大板块[14] - 公司产品主要应用于风电等新能源行业以及清洁能源、工程机械及储能等领域[15] - 公司是金风科技、远景能源等国内外主流风机制造商的稳定供应商[16] - 报告期内公司出口业务收入分别为12,091.19万元、18,567.41万元、12,131.24万元和12,082.49万元，占各期营业收入比重分别为9.50%、12.12%、7.14%和9.79%[28] 证券发行 - 本次证券发行类型是以简易程序向特定对象发行股票[14] - 本次拟发行股份数量为56,862,745股，不超过发行前公司总股本的30%[60] - 本次发行价格为5.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为289,999,999.50元，不超过三亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[63] - 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目投资总额20,972.72万元，拟使用募集资金投入金额20,972.72万元[63] - 补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额8,000.00万元[63] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金方式认购本次发行股票[59] - 发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[65] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[66] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易[67] - 本次发行对象包括诺德基金管理有限公司等多家机构和个人[101] - 发行人已与发行对象签订附生效条件的股份认购协议，协议生效条件为经相关审议、审核和注册[101] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”和“补充流动资金”[103] 其他 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动和市场竞争加剧等风险[23][24][26] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[43] - 本次发行认购人缴款受多种因素影响，发行方案可能变更或终止，存在募集资金不足或发行失败风险[44] - 募投项目达产年（T+5年）预计新增折旧摊销费用2104.21万元[48] - 截至上市保荐书签署日，公司下属子公司川润物联三处临时建筑面积共计约12,935.00平方米，占已建成房屋建筑物总面积比例约为3.91%[33] - 2023年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年7月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过2023年度发行股票相关议案[81] - 2023年8月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[82] - 2023年8月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过发行股票竞价结果等议案[82] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[106] - 保荐人可要求发行人按规定及时通报信息，可回访、查阅材料、列席会议、事前审阅文件[107] - 发行人承诺配合保荐人履行职责，提供真实准确完整资料[107] - 2023年度以简易程序向特定对象发行上市符合相关规定[108] - 中信建投证券同意作为川润股份本次发行上市的保荐人并承担责任[108]