公司基本信息 - 公司于1997年9月12日成立，2008年9月19日上市，注册资本为437,964,000元[21] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份103,117,356股，占比23.54%；无限售条件股份334,846,644股，占比76.46%；发行后有限售条件股份159,980,101股，占比32.33%；无限售条件股份334,846,644股，占比67.67%[22] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股比例33.83%，持股数量148,193,175股[24] 融资与分红 - 公司首次公开发行股票筹资24,012.00万元（2008年9月），2010年1月、2012年3月非公开发行股票分别筹资26,250.00万元、49,518.00万元[26] - 2022年度现金分红2,191.40万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为42.77%，最近三年累计现金分红占年均归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%[27] 财务数据 - 2023年9月30日净资产为146,231.21万元[29] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为640.20万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，净利润 - 2,299.73万元[33] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1,194.50万元[33] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1172.55，筹资活动产生的现金流量净额为7956.99[34] - 2023年9月30日流动比率为1.37倍，速动比率为1.02倍，合并资产负债率为56.02%，母公司资产负债率为15.95%[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为1.44次/年，存货周转率为2.51次/年，息税折旧摊销前利润为4485.86万元[35] 本次发行情况 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票数量为56,862,745股，不超过发行前公司总股本的30%[22] - 发行价格为5.10元/股，募集资金总额为289,999,999.50元[68][77] - 发行对象不超过35名特定发行对象，认购股份6个月内不得转让[79][80] 项目进程 - 2023年7月21日项目立项获审批同意[41] - 2023年7月25 - 28日、9月18 - 22日投行委质控部现场和远程核查项目[43] - 2023年8月10日、10月11日内核委员会两次召开内核会议审议通过项目[44] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动等多种风险[89][90][92][93][94][95][97] 未来展望 - 公司通过本次发行拓展储能温控和数据中心液冷业务，打造新业务增长极[121]