收购信息 - 铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）收购博深股份，因博深注销回购股份，铁投基金表决权占比被动增至30.00%以上[1][3] - 本次收购符合免于发出要约的情形[3] - 收购前铁投基金直接持有博深股份161986091股，股权比例29.78%，为控股股东[32] - 博深股份回购注销业绩承诺方补偿股份17106016股，铁投基金股权比例被动增至30.75%[32] - 2024年5月24日，博深股份完成股份注销，铁投基金表决权比例增至30.75%[41] 公司数据 - 铁投基金认缴出资额为200,000万元[10] - 铁投股权公司注册资本为300万元，认缴铁投基金出资额100.00万元，认缴比例0.05%[13][15] - 综合开发公司注册资本为400,000万元，认缴铁投基金出资额154,900.00万元，认缴比例77.45%[15][17] - 新旧动能转换基金认缴铁投基金出资额45,000.00万元，认缴比例22.50%[15] - 博深股份有限公司注册资本/认缴出资额为54,394.44万元[22] - 铁投基金持有博深股份有限公司认缴出资比例为29.78%[22] - 截至报告签署日，铁投基金在积成电子股份有限公司持股比例5.67%，其注册资本50409.2274万元[29] 财务数据 - 铁投基金合并层面2023年总资产489597.89万元，总负债43706.61万元，所有者权益445891.28万元，营业收入160694.70万元，净利润12700.02万元，资产负债率8.93%，净资产收益率2.85%[26] - 2023年末货币资金较2022年末增长5.82%，交易性金融资产增长43.45%，应收票据大幅增长，应收账款增长11.9%，存货下降10.69%[69][70] - 2023年末流动资产合计增长19.17%，非流动资产合计下降8.26%，资产总计增长0.96%[70][71] - 2023年末应付票据增长35.09%，流动负债合计下降约26.63%，非流动负债合计下降约24.21%，负债合计下降约26.34%[71][72] - 2023年12月31日实收资本（或股本）增长约14.60%，所有者权益（或股东权益）合计增长约4.76%[73] - 2023年度营业总收入增长约234.80%，营业总成本增长约210.51%，税金及附加增长约153.80%，销售费用增长约197.10%，管理费用增长约145.93%[75] - 2023年营业利润同比增长约30.5%，净利润同比增长约6.5%，归属于母公司所有者的净利润同比下降约24.8%，其他综合收益的税后净额同比增长约209.8%，综合收益总额同比增长约15.3%[76][77] - 2023年经营活动现金流入小计同比增长约151.6%，现金流出小计同比增长约206.5%，现金流量净额同比增长约15.2%[80][81] - 2023年投资活动现金流入小计同比下降约7.5%，投资支付的现金同比下降约12.2%，现金流量净额为 - 266,467,704.97元[81][82] - 2023年筹资活动现金流入小计减少，现金流出小计增加，现金流量净额为126,012,040.14元[82] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,141,975.43元，现金及现金等价物净增加额为31,723,574.56元[82] 未来展望 - 截至报告书签署日，铁投基金未来12个月内无增持或处置上市公司股份计划[33] - 截至报告书签署日，铁投基金未来12个月内无调整上市公司主营业务等多项计划[47][48][49][50][51] - 截至报告签署日，铁投基金无调整上市公司分红政策和对业务组织结构有重大影响的计划[53][54] 其他 - 2023年12月20日及2024年3月8日，铁投基金拟将81,591,655股博深股份转让给综合开发公司，交易尚存在不确定性[33] - 收购完成后，收购人与博深股份在各方面保持独立，收购人出具保证独立性承诺函[55] - 截至报告签署日，铁投基金等与上市公司无直接竞争关系，出具避免同业竞争承诺函[57] - 收购完成后无新增关联交易，铁投基金等出具规范关联交易承诺函[59] - 截至报告签署日前24个月，铁投基金等与上市公司及其子公司无超3000万元或超上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[60] - 截至报告签署日前24个月，铁投基金等与博深股份董监高无超5万元以上交易[62] - 截至报告签署日前24个月，铁投基金等无对拟更换董监高的补偿或类似安排[63] - 2024年5月7日前6个月，铁投基金无通过证券系统买卖博深股份股票情形[66] - 2024年5月7日前6个月，铁投基金相关人员及直系亲属无通过证券系统买卖博深股份股票情形[67]