公司基本信息 - 公司成立于2001年8月，2009年11月11日在深交所上市，代码为002307.SZ[97][36] - 公司实际控制人为新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会[36] - 截至2024年3月31日，公司总股本为12.68亿股，前十大股东合计持股占比50.03%[6][40] - 控股股东为兵团建工集团，持股46.34%，十一师国资委间接控制发行人46.34%表决权[40][44] 业绩总结 - 2024年1 - 3月，公司营业收入15.60亿元，较2023年同期下降9.57%，净利润593.17万元，较2023年同期下滑18.66%[11] - 报告期各期公司营业总收入分别为123.20亿元、116.58亿元、84.87亿元及15.60亿元[11] - 报告期各期公司净利润分别为6880.06万元、4826.24万元、7497.25万元及205.30万元[20] - 报告期各期公司毛利率分别为11.88%、17.26%、19.97%及19.79%[20] 财务状况 - 报告期各期末，公司有息债务余额分别为26.29亿元、29.64亿元、32.84亿元及34.00亿元，截至2024年3月末，资产负债率为89.81%[13] - 截至2024年3月末，公司高速公路类特许经营权账面价值为163.22亿元，占总资产比例为29.64%[14] - 报告期各期末公司应收账款分别为20.58亿元、25.82亿元、19.22亿元及19.42亿元[21] - 报告期各期末公司合同资产账面价值分别为22.33亿元、32.32亿元、28.69亿元及30.87亿元[21] - 截至2024年3月末，广元至平武高速公路项目账面价值为139.29亿元，占公司总资产的比例为25.30%[23] - 报告期各期末公司存货余额分别为18.09亿元、12.80亿元、12.26亿元及12.02亿元[24] 业务情况 - 公司主要从事公共交通基础设施施工业务，是收入主要来源，先后在国内24个省和国外9个国家承揽工程[38] - 2023年度公司施工业务营业收入接近百亿大关[38] - 公司其他业务包括高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等[114] - 报告期各期公司房地产板块营业收入分别为9.77亿元、7.02亿元、0.70亿元和0.04亿元[25] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行数量不超3.80亿股，不超发行前总股本30%[178][6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 募集资金总额不超16.50亿元，净额用于宿州至固镇高速公路项目11.90亿元和补充流动资金4.60亿元[8][10] - 兵团建工集团拟现金认购不低于2000万元且不超过8000万元，认购股份18个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[6][8] 未来展望 - 随着业务转型和外部经济形势好转，业绩下滑不利影响将消除[166] - 公司加速从单纯工程施工向多种承揽模式转变，构建“建筑业+”多元业务体系[146] 其他 - 2024年1 - 3月公司营业收入下滑因缩减贸易业务和房地产业务去库存，净利润下滑受多业务毛利下降影响[163] - 公司房地产业务收入下降受短期宏观经济形势波动影响，贸易业务下降系战略调整[166]