宜宾天原集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 宜宾天原集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 1.募集资金总额 | | 1,999,999,997.98 | | 2.减：募集资金支付的发行费用[注 | 1] | 14,106,000.09 | | 3.加：利息收入 | | 15,558,307.07 | | 其他转入[注 | 2] | 1,277,128,004.56 | | 4.减：置换先期已投入的募集资金 | | 312,241,106.01 | | 募投项目直接支出 | | 96,782,089.87 | | 承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 | | 64,927,010.74 | | 偿还银行贷款 | | 534,888,178.73 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | | 100,201,388.90 | | 手续费及账户管理 ...