财务审计与内部治理 - 公司2023年年度财务报告经天职国际审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 截至目前公司第七届董事会召开6次会议，全部议案均审议通过[8] - 公司将优化内部治理制度，聚焦主业提升业绩[13] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入215,640.77万元，同比增长6.08%，净利润2,241.42万元，同比增长105%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,651.72万元，同比增长7.29%[14] - 2023年第四季度营业收入69,399.12万元，占全年营业收入比例为32.18%[14] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额18,654.45万元，占全年比例为52.32%[14] - 2023年公司销售毛利同比增加21,671.61万元，期间费用同比减少21,788.07万元，存货跌价损失减少2,327.89万元[16] - 2023年公司低毛利的线上销售收入下降11.10%，高毛利的线下销售收入增长12.70%[20] - 2023年公司加盟收入同比增长24.52%，前十大加盟商销售额较上期增长4,891.85万元，新增前十大加盟商实现销售3,443.05万元[21] - 2023年公司存货账面余额55,144.06万元，较上期期末减少10,183.51万元，存货周转次数较上期提升0.25次[21] - 2023年公司综合毛利率较上期上升8.16%[22] - 2023年公司销售费用62,856.67万元，同比减少17,820.13万元，降幅22.09%[24] - 公司2023年期间费用较2022年下降20.84%，销售费用减少17820.13万元，下降22.09%[25] - 管理费用减少1544.60万元，下降12.05%；财务费用减少1887.49万元，下降52.25%[25][26] 各季度数据 - 2023年各季度营业收入分别为46244.42万元、53690.57万元、46306.66万元、69399.12万元，占全年收入比依次为21.45%、24.90%、21.47%、32.18%[30][31] - 2023年各季度归属于母公司股东的净利润分别为1089.68万元、1033.27万元、1002.82万元、 - 884.35万元，占收入比依次为2.36%、1.92%、2.17%、 - 1.27%[30][31] - 第四季度毛利率为37.54%，低于年度整体毛利率41.24%；销售费用率为30.80%，高于年度销售费用率29.15%[30][31] - 公司年末计提存货跌价准备680.03万元[31] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9266.02万元、4194.58万元、3536.67万元、18654.45万元[34] - 第四季度套件、被芯、枕芯、其他产品销售额分别为26859.35万元、27139.34万元、3498.29万元、11902.14万元，占比分别为38.70%、39.11%、5.04%、17.15%[35] - 第四季度前五名客户占销售总额比例为4.29%，年度该比例为3.64%，前十名客户第四季度占比7.36%，年度占比6.28%[37] - 2024年1 - 5月公司接收退货127.27万元，对23家客户执行退款43.18万元[37][38] - 第四季度线上销售16215.46万元，占比23.37%；直营销售23082.22万元，占比33.26%；加盟销售30101.44万元，占比43.37%[40] - 2023年度线上销售50271.86万元，占比23.31%；直营销售70462.04万元，占比32.68%；加盟销售94906.87万元，占比44.01%[40] - 第四季度销售商品、提供劳务收到现金70650.82万元，占年度金额29.92%；购买商品、接受劳务支付现金31212.59万元，占年度金额28.15%[41] - 近5年第四季度营业收入占年度比重分别为32.18%、31.33%、37.88%、38.92%、35.18%[41] - 近5年第四季度经营活动产生的现金流量净额占年度比重分别为52.32%、66.07%、858.96%、57.85%、85.36%[41] 应收账款与募投项目 - 应收账款期末账面余额28642.01万元，计提坏账准备16280.69万元，按组合计提坏账准备的应收账款计提比例从期初14.23%上升至期末17.20%[46] - 2023年应收账款账面余额期末较期初下降5162.93万元，期初为33804.94万元，期末为28642.01万元[53] - “年产20万张床垫项目”募集资金承诺投资总额6743.00万元，截至回函日实际投入4444.88万元，投资进度65.92%[57] - “物流基地建设项目”募集资金承诺投资总额5495.00万元，截至回函日实际投入4906.21万元，投资进度89.28%[57] - “年产20万张床垫项目”与“物流基地建设项目”原计划2020年12月达到预定可使用状态，后分别延期至2023年12月和2024年9月[57][58] - 募投项目土建及配套施工基本完毕，正处竣工验收及生产线（物流设备）采购最后阶段，预计2024年9月完成建设[58][61] - “年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、智慧门店项目均未达到预计收益[54] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，望城2号栋厂房在建工程账面原值3423.41万元，无需计提资产减值准备[68] - 2023年4月，年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目实际效益低于预期，2022年测试未减值，2023年末无需计提[69][70] - 截至2023年12月31日，智慧门店项目计入长期待摊费用的装修费已摊销完毕，账面价值为零，无需计提资产减值准备[71] - 报告期末固定资产账面价值为98201.89万元，2022、2023年均未计提资产减值准备，房屋及建筑物账面价值为88233.51万元[74] - 期末固定资产账面原值147,977.79万元，累计折旧49,775.90万元，账面价值98,201.89万元[77] - 报告期末其他应收款账面价值为3,292.80万元，同比增长21.71%[82] - 2023年期末应付账款账面价值47,894.13万元，同比增长16.55%，应付材料款47,829.46万元，同比增长16.58%[91][92][96] - 2023年存货账面价值52,342.73万元，同比下降14.38%，原材料账面价值6,197.78万元，同比下降14.02%[92][99] - 2024年1 - 5月期后支付货款5.35亿元，同比增长27.12%[97] - 2023年应付账款周转天数137.71天，2022年为114.83天[97] - 2023年应付职工薪酬报告期末余额2,191.18万元，同比增长362.71%[99] 人员数据 - 2023年全年人均薪酬较2022年增长1.51%，较2021年增长12.41%[101] - 2023年IT部门人均薪酬14.77万元，较2022年增长23.76%，较2021年增长38.36%[100] - 2023年生产部门人数1,226人，较2022年增长5.78%，较2021年下降0.49%[105] - 2023年高级管理人员人均薪酬74.07万元，较2022年下降17.31%，较2021年增长53.40%[100] - 梦洁股份2023年末员工人数2914人，较2021年降4.96%，较2022年降2.41%[109] - 梦洁股份2023年人均工资12.41万元，较2021年增9.44%，较2022年降2.28%[109] - 罗莱生活2023年末员工人数3789人，较2021年增1.28%，较2022年降2.60%[109] - 罗莱生活2023年人均工资24.49万元，较2021年增9.77%，较2022年增6.57%[109] - 富安娜2023年末员工人数4087人，较2021年降11.44%，较2022年降2.15%[109] - 富安娜2023年人均工资10.75万元，较2021年增8.59%，较2022年降14.89%[109] - 水星家纺2023年末员工人数3509人，较2021年增8.07%，较2022年降2.58%[109] - 水星家纺2023年人均工资16.38万元，较2021年增12.42%，较2022年增13.28%[109] - 行业2023年末平均员工人数14299人，较2021年降2.52%，较2022年降2.43%[109] - 行业2023年平均人均工资16.11万元，较2021年增13.37%，较2022年增1.69%[109]