信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“垒知转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[5][82] 产能与产品 - 2023年底国内外加剂合成总产能达138.90万吨，可提供100余种相关产品[15][36] 科技成果 - 2023年底授权有效专利数645件，新增科技资质20个（合计75个），新增科技平台9个（合计31个）[15][38] - 2023年新增科技项目149项、科技奖励11项、发表论文71篇、授权专利121件、科技资质21个、科技平台9个[38] 财务数据 - 2023年底全部债务6.41亿元，资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为42.40%、14.66%和10.89%[15] - 2023年底流动比率与速动比率分别为207.77%和202.46%，现金短期债务比为8.16倍[15] - 2023年EBITDA利息倍数为11.49倍，全部债务/EBITDA为2.15倍[15] - 2023年新型建筑材料业务和建设综合技术服务业务收入同比分别下降12.75%和10.23%[15] - 2023年底应收票据等合计35.94亿元，占期末资产总额的55.53%[15] - 2023年底所有者权益中未分配利润占71.71%[15] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径现金类资产分别为13.49亿元、15.10亿元、14.36亿元[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径营业总收入分别为39.47亿元、30.58亿元、5.21亿元[18][43][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径利润总额分别为2.29亿元、1.70亿元、0.48亿元[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径资产负债率分别为42.43%、42.40%、40.21%[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径全部债务资本化比率分别为17.54%、14.66%、13.89%[18] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径现金短期债务比分别为3.75倍、8.16倍、11.61倍[18] - 截至2024年3月底，“垒知转债”累计完成转股47351股，剩余可转债金额为3.9593亿元[30] - 2023年三个募投项目结项后节余6407.26万元永久性补充流动资金[30] - 2023年公司营业总收入同比下降22.51%，建筑特种施工业务收入同比大幅下降39.29%，软硬件销售计服务业务收入同比大幅下降42.37%[41] - 2023年，公司综合毛利率为24.84%，同比上升3.25个百分点；新型建筑材料业务毛利率同比上升1.01个百分点[42] - 2024年1－3月，公司营业总收入和营业利润同比分别下降18.61%和18.57%[42] - 2023年，工业萘和丙酮采购均价同比分别上涨4.23%和10.35%，其余原材料价格均有不同程度下降[45] - 2022 - 2024年1 - 3月聚醚单体采购量分别为19.11万吨、19.28万吨、3.45万吨，采购均价分别为5801.63元/吨、5204.19元/吨、5143.00元/吨[46] - 2023年高性能减水剂产能利用率增长2.83个百分点，高效减水剂产能利用率下降7.29个百分点，减水剂产品销售均价下降9.82%；2024年1 - 3月高性能和高效减水剂产能利用率低，产品销售均价较2023年全年下降8.15%[48] - 2022 - 2024年1 - 3月高性能减水剂产能利用率分别为60.60%、63.43%、42.42%，高效减水剂产能利用率分别为25.06%、17.77%、8.02%[49] - 2022 - 2024年1 - 3月减水剂产品销售均价分别为1825.41元/吨、1646.07元/吨、1511.95元/吨[49] - 2022 - 2024年1 - 3月商品混凝土产能利用率分别为68.89%、53.82%、45.11%，销售价格分别为378.00元/立方米、331.85元/立方米、356.04元/立方米[51] - 截至2024年3月底，公司主要在建项目总投资额为10.32亿元，已投资4.01亿元[53] - 2023年底公司货币资金较年初下降8.67%，交易性金融资产增长62.20%，应收票据下降48.78%，应收款项融资增长20.25%[60] - 2023年底公司应付账款较年初增长17.00%，累计计提坏账准备3.32亿元，坏账计提比例为10.02%[58][60] - 2023年底公司对有棵树公司计提损失0.34亿元，其他权益工具投资期末余额为0.36亿元[59] - 2023年底公司固定资产成新率49.75%，在建工程较年初增长207.45%，商誉下降23.61%[59][60] - 2023年底公司受限资产合计3.78亿元，资产受限比例为5.84%[59] - 2024年3月底公司资产和负债规模较2023年底小幅下降，所有者权益规模保持小幅增长[62] - 2023年底公司长期债务占比71.11%，债务到期期限集中在1年内（占29.02%）和3年及以后（占69.89%）[65] - 2023年公司营业总收入和营业成本同比分别下降22.51%和25.73%，利润总额下降25.49%[68][70] - 2024年1 - 3月公司营业总收入和利润总额分别同比下降33.29%和18.10%[68] - 2023年公司资产减值损失为0.40亿元，信用减值损失为0.56亿元[68] - 2023年投资活动现金流量净额为-4.12亿元，同比下降6.14%；筹资活动前现金流量净额为0.08亿元，同比增长505.60%；筹资活动现金流量净额为-0.66亿元，同比下降9.99%；现金收入比为105.32%，较上一年下降1.28个百分点[71] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流由净流入转为净流出[71] - 2023年流动比率为207.77%，速动比率为202.46%，经营现金流动负债比为19.30%，现金短期债务比为8.16倍；EBITDA为2.98亿元，全部债务/EBITDA为2.15倍，EBITDA利息倍数为11.49倍[72] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度42.65亿元，尚未使用授信额度28.55亿元[74] - 截至2023年底，公司本部资产总额20.64亿元，较年初下降4.63%；负债总额7.23亿元，较年初下降5.98%；所有者权益为13.41亿元，较年初下降3.88%[75][76] - 2023年公司本部营业总收入为0.01亿元，投资收益为0.12亿元，利润总额为0.07亿元[77] - 2023年公司本部经营活动现金流净额为2.89亿元，投资活动现金流净额-1.54亿元，筹资活动现金流净额-1.26亿元[78] - 截至2024年3月底，公司存续债券“垒知转债”余额为3.9593亿元，2023年公司经营活动现金流入量、经营活动现金流量净额和EBITDA分别为其余额的10.25倍、1.10倍和0.75倍[81] - 公司合并口径2022 - 2024年3月现金收入比分别为105.32%、106.59%、134.09%[88] - 公司本部口径2022 - 2023年现金类资产分别为2.16亿、3.37亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年营业总收入分别为0.07亿、0.01亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年利润总额分别为0.12亿、0.07亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年资产负债率分别为35.54%、35.03%[89] - 公司本部口径2022 - 2023年现金收入比分别为120.00%、124.99%[89] 股权结构 - 2023年底实际控制人蔡永太直接持股16.31%，质押股份占其所持股份的43.82%，拥有表决权的股份占公司总股本的23.06%[15][28] 公司架构 - 2023年公司新设立子公司1家，健研集团分立子公司1家，注销子公司3家，处置子公司1家[55] - 2024年1 - 3月公司合并范围较2023年底无变化[56] 行政处罚 - 跟踪期内公司子公司科之杰新材料集团河南有限公司因废气密闭设备问题受行政处罚6.37万元[79]