上海摩恩电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 为配合公司海外业务的顺利开展，合理降低海外设立子、孙公司的财务费用， 上海摩恩电气股份有限公司（（以下简称（ 公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇 套期保值业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇 套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外 汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司拟开展总额不超过人民币 1 亿元或等值外 ...