募集资金情况 - 资产重组募集配套资金总额6.99亿元，发行价每股10.36元，发行6744.65万股，净额6.79亿元于2017年6月20日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，发行价每股10.46元，发行1.77亿股，净额18.42亿元于2023年10月13日到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元，用于置换、股权收购、项目投入和补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.60万元，专户余额17.65亿元[5] - 2017 - 2022年资产重组募集配套资金累计使用5.14亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[17] - 2023年向特定对象发行募集资金累计使用0.87亿元[19] 项目投入及效益 - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入进度为103.72%，2023年实现效益1034.62万元[45] - 驰达飞机扩大产能项目投入进度为104.89%，2023年实现效益371.34万元[49] - 两个项目合计投资进度104.15%，2023年实现效益1405.96万元[49] 项目变更情况 - 2018年资产重组募集配套资金《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投入金额由1.23亿元调整为0.78亿元，并新增《驰达飞机扩大产能项目》，投入0.45亿元[35] - 2019年资产重组募集配套资金将《怡创科技研发中心建设项目》等余下资金统一变更用于《怡创科技总部建设项目》，拟投入3.07亿元[35] - 2020年资产重组募集配套资金终止《怡创科技总部建设项目》，3.37亿元（含收益及利息）永久补充流动资金，账户销户[36] 资金监管情况 - 公司于2007年、2010年、2023年对《募集资金使用管理办法》进行修订，采用专户存储制度并监督使用[7] - 2016 - 2017年，公司就资产重组募集配套资金与广发证券等签订多项三方监管协议[8][9][10] - 2023年，公司就向特定对象发行募集资金与中信证券等签订多项三方及四方监管协议[11][12] 核查情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[40] - 保荐人核查后认为截至2023年12月31日，公司募集资金无违规情形，对存放与使用情况无异议[42]