募集资金情况 - 资产重组募集配套资金总额6.99亿元，发行价每股10.36元，2017年6月20日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，发行价每股10.46元，2023年10月13日到位[3] - 资产重组募集配套资金扣除费用后余额6.79亿元[1] - 向特定对象发行募集资金扣除费用后净额18.42亿元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.6万元，专户余额17.65亿元[6] - 资产重组募集配套资金2017 - 2022年累计使用分别为1.64亿元、1.01亿元、0.78亿元、3.57亿元、0.07亿元、0.06亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[16] - 向特定对象发行募集资金2023年累计使用0.87亿元[18] 监管协议与账户情况 - 2017年7月19日，公司签资产重组募集资金三方监管协议[9] - 2023年11月9日，公司签向特定对象发行募集资金三方监管协议[12] - 截至2023年11月17日，资产重组募集配套资金专户已销户[14] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金账户存款余额合计17.65亿元[15] 项目变更情况 - 2018年，怡创科技区域营销中心建设项目实施地点变更[19] - 2018年，优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入金额调整，增加驰达飞机扩大产能项目[31] - 2019年，怡创科技变更部分项目余下募集资金用途用于总部建设项目[31] - 2020年，终止怡创科技总部建设项目，资金永久补充流动资金，账户销户[32] 项目投入与效益情况 - 资产重组募集配套资金承诺投资总额67,149.62万元，截至期末累计投入金额70,792.49万元，投入进度100.87%[39] - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目截至期末投入进度103.72%，本年度实现效益1,034.62万元[38] - 驰达飞机扩大产能项目截至期末投入进度104.89%，本年度实现效益371.34万元[38] - “北斗+5G”通导融合研发产业化项目承诺投资78,617.95万元，本年度投入315.00万元，投入进度0.40%[47] - 无人信息产业基地项目承诺投资50,000.00万元，本年度投入5,221.82万元，投入进度10.44%[47] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目承诺投资55,545.00万元，本年度投入3,118.78万元，投入进度5.61%[47]