业绩数据 - 2022年度亏损22,579,863.27元，2023年1 - 9月亏损16,155,601.63元[5][29] - 2023年1 - 9月营业收入21,565,002.47元，较2022年度下降66.44%[16] - 2023年1 - 9月营业利润亏损较2022年度减少28.55%[16] - 2023年1 - 9月利润总额亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月净利润亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入较2022年度下降48.61%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出较2022年度下降53.76%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额亏损较2022年度减少97.15%[19] 资产负债 - 截至2023年9月30日，流动资产20,324,535.16元，流动负债40,318,939.85元，流动负债大于流动资产19,994,404.69元[5][29] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日预付款项较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日存货较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日固定资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日在建工程为2,759,042.93元，2022年12月31日无此项[12] - 2023年9月30日无形资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日资产总计较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计较2022年12月31日增长16.85%[14] - 2023年9月30日非流动负债合计较2022年12月31日下降8.33%[14] - 2023年9月30日负债合计较2022年12月31日增长16.61%[14] 公司概况 - 公司2003年11月26日成立，初始注册资本1000万元[25] - 公司法定代表人是张守奎[27] - 公司注册地址为山东省威海市文登区高村镇万家村南[28] - 公司经营范围包括特种设备制造、货物进出口等[28] - 公司母公司为山东墨龙石油机械股份有限公司，持股比例和表决权比例均为65.14%[82] 财务政策 - 公司金融工具初始确认按照公允价值计量[35] - 应收政府单位款项按年6%损失率计算预期信用减值损失[45] - 应收职工款项、保险赔偿金组合不计提预期信用减值损失[45] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，将两项金额差额计入当期损益[40] - 金融负债（或其一部分）终止确认时，将账面价值与支付对价差额计入当期损益[41] - 公司主要税种及税率：增值税13%/6%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、企业所得税25%[55] 其他 - 2023年1 - 9月公司暂时处于停产状态[5][29] - 公司管理层认为采用持续经营基础编制本财务报表是恰当的[29] - 公司持续经营能力取决于战略投资者资金、债权人资金支持和经营活动现金流[30] - 2023年9月30日在建工程精炼VOD项目10月10日已完成验收转入固定资产[68] - 截至2023年9月30日，受限货币资金为1,574.30元，因司法冻结[56] - 2023年9月30日其他应收款净额较2022年12月31日减少[56][57][60] - 2023年9月30日应付账款较2022年12月31日增加[70] - 2023年9月30日合同负债预收货款较2022年12月31日减少[71] - 2023年9月30日应付职工薪酬本期增加6351024.12元，减少5080392.83元[71] - 2023年9月30日应交税费较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日其他应付款较2022年12月31日增加[73] - 2023年9月30日其他流动负债待转销项税较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日递延收益政府补助较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日实收资本投资者占比与2022年12月31日相同[76] - 截至2023年9月30日，所有权或使用权受限资产合计1,201,978.00[82]