资金与资产 - 公司拟募集资金总额不超过237,341.13万元[16] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额为194,660.04万元[16] - 截至2023年9月30日，一年内到期非流动资产账面余额为10,028.54万元[16] - 截至2023年9月30日，其他非流动资产中可转让定期存单账面余额为42,240.47万元[16] - 截至最近一期末，长期股权投资账面余额为145.40万元[16] - 截至最近一期末，其他权益工具投资账面余额为8,406.09万元[16] - 截至2023年9月30日，投资性房地产账面余额为7,415.13万元[16] - 截至2023年9月30日，在建工程中南山区科技联合大厦项目账面价值为5,951.33万元[16] 销售与采购 - 最近一年及一期，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[16] - 最近一年及一期，向第一大供应商采购电芯等原材料金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[16] 土地与房产 - 2019年2月，公司等14家企业联合竞买取得深圳留仙洞总部基地地块国有建设用地使用权[22] - 公司截至报告期末持有的4处商业用地，1处出租，3处自用[36] - 公司持有的多宗投资性房地产及房产截至2023年9月30日有相应资产净值[24][25] 子公司情况 - 公司多家控股子公司有不同主营方向，部分无实际经营业务[25][26] 募资项目 - 募资各项目拟使用募集资金分别为：项目一8.17亿元、项目二3.56亿元、项目三3.20亿元、项目四1.88亿元、补充流动资金6.92亿元[38] - 项目一建成达产后新增年产30600台光伏逆变器和103700台储能变流器产能[39] - 项目二建成达产后新增光伏升压逆变一体机等产能[39] - 项目三建成达产后新增年产1GWh的储能电池PACK和1GWh的UPS锂电PACK产能[39] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[39] - 项目一、三、四分别有建设宿舍、办公区宿舍及购置办公场地计划[39] 其他 - 公司持有有效期从2023年9月8日至2026年9月8日的《安全生产许可证》[20] - 公司测算未来三年新增营运资产缺口假设营业收入增速为30%[39] - 项目三向发行人申请不超过4亿元借款，借款期限不超过五年[45] - 公司持有时代科士达80%股权，为控股股东[46] - 项目一已竞得项目用地并缴纳地价款，提交不动产登记申请[43] - 项目三少数股东宁德时代不按同比例提供借款具备合法性和合理性[46]