财务数据 - 公司本次拟募集资金总额不超过237,341.13万元[4] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额为194,660.04万元[4] - 2023 - 2024年1 - 3月，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[4] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[4] - 截至2024年3月31日，可自由支配资金为217,513.18万元，未来资金需求为469,628.44万元，资金缺口预计为252,115.26万元[7] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为39.23%，同行业可比公司平均值为42.23%、中位数为32.53%[13] - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%[13] - 2023 - 2026年公司营业收入预计从543,957.54万元增长至1,195,074.73万元[16] - 2026年末营运资产需求为136,671.99万元，营运资产缺口为50,412.19万元[16] - 本次募投项目投资资金总额为139,663.67万元[17] 业务数据 - 截至2024年3月31日，在手订单金额合计为19.84亿元[74] - 2021 - 2024年1 - 3月，境内销售收入分别为180075.07万元、194726.34万元、237772.76万元、41200.81万元，占比分别为64.18%、44.25%、43.71%、49.57%[42] - 同期，境外销售收入分别为100516.90万元、245342.61万元、306184.78万元、41910.54万元，占比分别为35.82%、55.75%、56.29%、50.43%[42] - 2021 - 2024年1 - 3月，销往美国地区的销售额分别为1181.12万元、2187.64万元、1775.77万元、369.80万元，销售额占比均低于1%[44] 未来展望 - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%用于测算营运资产增加额[13] - 保守场景下预计2028年新型储能累计功率规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年均增长率37.4%；预计2030年达221.2GW，2024 - 2030年复合年均增长率30.4%[59] 新产品和新技术研发 - 公司光伏逆变器GSM系列具备IP55防护等级、C5防腐等级，有夜间SVG修复功能[63] - 公司户用光储一体机BlueE系列内置宁德时代LFP电芯，具备一体化设计等优势；工商业光储一体机KAC - BC系列采用宁德时代LFP电芯，有双重消防系统和1 + 1冗余设计[63] - 公司推出户用E10KT - NA北美版光储一体机，具备UL1973认证证书[70] - 公司推出KAC - BC系列户外工商业储能产品[70] 市场扩张和并购 - 霞浦工厂（三期）项目投资26,700.00万元，建成后新增年产储能电池模组2GWh[19] - 越南生产基地建设项目投资14,000.00万元，已投入5,712.07万元，建成后新增年产不间断电源10,000套、光伏逆变器500MWh、储能变流器250MWh和充电桩产能5,000套[19] - 数据中心配电系统生产线建设项目投资10,000.00万元，建成后新增年产配套锂电池系统UPS1GWh[19] - 2018年公司收购长新电源持有的长新金阳光100.00%股权[76] 其他新策略 - 公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”销售模式，已建立意大利、荷兰等海外子公司[64] - 公司将在山东、河北、河南等分布式光伏重点市场区域实施渠道下沉战略[69] - 公司将在工商业储能系统等细分市场推出更具竞争力的产品和解决方案[73]